| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 702.00 | 7 672.00 | 4 030.00 | 11 702.00 |
AP Constructions | 92 159.00 | 90 944.00 | 1 215.00 | 92 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 919.00 | 35 854.00 | 15 065.00 | 50 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 530.00 | 417 992.00 | 35 538.00 | 453 530.00 |
BF Prêts | 82 246.00 | | 82 246.00 | 82 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 140.00 | | 31 140.00 | 31 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 697.00 | 552 461.00 | 169 235.00 | 721 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 094.00 | | 93 094.00 | 93 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 775.00 | | 57 775.00 | 57 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 588.00 | 6 020.00 | 191 567.00 | 197 588.00 |
BZ Autres créances | 823 523.00 | | 823 523.00 | 823 523.00 |
CF Disponibilités | 11 714.00 | | 11 714.00 | 11 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 183 693.00 | 6 020.00 | 1 177 673.00 | 1 183 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 390.00 | 558 482.00 | 1 346 908.00 | 1 905 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 788.00 | 147 591.00 | | 196 788.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 15.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 39 758.00 | | |
DH Report à nouveau | -33 737.00 | -37 575.00 | | -33 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 246.00 | -296 679.00 | | -117 246.00 |
DL TOTAL (I) | 45 806.00 | -146 890.00 | | 45 806.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 149 226.00 | 151 197.00 | | 149 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 226.00 | 181 197.00 | | 179 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 184.00 | 25 189.00 | | 21 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 033.00 | 412 682.00 | | 565 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 163.00 | 430 173.00 | | 509 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 910.00 | 15 756.00 | | 5 910.00 |
EA Autres dettes | 20 586.00 | 73 394.00 | | 20 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 876.00 | 957 194.00 | | 1 121 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 908.00 | 991 501.00 | | 1 346 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 876.00 | 957 194.00 | | 1 121 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
FG Production vendue services | 3 694 305.00 | | 3 694 305.00 | 3 694 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 705 717.00 | | 3 705 717.00 | 3 705 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 825 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 546 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 414 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 805.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 937 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 185.00 | 40 798.00 | | 9 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 185.00 | 40 798.00 | | 9 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 781.00 | 8 397.00 | | 15 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 781.00 | 8 397.00 | | 15 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 596.00 | 32 401.00 | | -6 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 836 419.00 | 4 242 572.00 | | 3 836 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 953 665.00 | 4 539 251.00 | | 3 953 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 246.00 | -296 679.00 | | -117 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 945.00 | | 26 752.00 | 860 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 000.00 | 721 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 000.00 | 596 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 672.00 | | 4 030.00 | 7 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 886.00 | | 22 722.00 | 739 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 386.00 | | | 113 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 391.00 | 13 070.00 | 166 000.00 | 705 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 719.00 | 13 070.00 | 166 000.00 | 697 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 197.00 | 21 030.00 | 23 001.00 | 181 197.00 |
6T Sur comptes clients | 4 366.00 | 2 805.00 | 1 151.00 | 4 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 366.00 | 2 805.00 | 1 151.00 | 4 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 563.00 | 23 835.00 | 24 152.00 | 185 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 805.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 033.00 | 565 033.00 | | 565 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 022.00 | 211 022.00 | | 211 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 519.00 | 245 519.00 | | 245 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 770.00 | 41 770.00 | | 41 770.00 |
UP Prêts | 82 246.00 | | 82 246.00 | 82 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 140.00 | 31 140.00 | | 31 140.00 |
UX Autres créances clients | 190 965.00 | 190 965.00 | | 190 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 369.00 | 32 369.00 | | 32 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VB T. V. A. | 68 750.00 | 68 750.00 | | 68 750.00 |
VC Groupe et associés | 683 582.00 | 683 582.00 | | 683 582.00 |
VP Divers | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 693.00 | 20 693.00 | | 20 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 497.00 | 1 052 251.00 | 82 246.00 | 1 134 497.00 |
VW T.V.A. | 47 179.00 | 47 179.00 | | 47 179.00 |
VX Obligations cautionnées | | 6.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 876.00 | 1 121 876.00 | | 1 121 876.00 |