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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 318.00 | 6 317.00 | 1.00 | 6 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 128.00 | 90 408.00 | 208 720.00 | 299 128.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 210.00 | | 35 210.00 | 35 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 003.00 | 98 072.00 | 243 931.00 | 342 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 116.00 | 29 063.00 | 286 053.00 | 315 116.00 |
BZ Autres créances | 18 952.00 | | 18 952.00 | 18 952.00 |
CF Disponibilités | 318 836.00 | | 318 836.00 | 318 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 279.00 | | 23 279.00 | 23 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 854.00 | 29 063.00 | 656 791.00 | 685 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 856.00 | 127 135.00 | 900 721.00 | 1 027 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 302 092.00 | 279 469.00 | | 302 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 792.00 | 72 623.00 | | 114 792.00 |
DL TOTAL (I) | 466 384.00 | 401 592.00 | | 466 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192.00 | 1 605.00 | | 1 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 283.00 | 196 461.00 | | 200 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 941.00 | 350 679.00 | | 218 941.00 |
EA Autres dettes | 13 285.00 | 53 099.00 | | 13 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 330 886.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 433 700.00 | 932 730.00 | | 433 700.00 |
ED (V) | 637.00 | | | 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 721.00 | 1 334 322.00 | | 900 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 925 174.00 | 996 055.00 | 3 921 229.00 | 2 925 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 925 174.00 | 996 055.00 | 3 921 229.00 | 2 925 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -5 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 915 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 914 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 906.00 | |
GE Autres charges | | | 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 768 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 481.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -5 808.00 | 3 328.00 | | -5 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 809.00 | 500.00 | | 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 809.00 | 500.00 | | 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 205.00 | 6 481.00 | | -2 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 181.00 | 6 481.00 | | -2 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 990.00 | -5 981.00 | | 2 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 132.00 | 24 172.00 | | 46 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 929 400.00 | 3 580 648.00 | | 3 929 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 814 608.00 | 3 508 025.00 | | 3 814 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 792.00 | 72 623.00 | | 114 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 196.00 | 4 262.00 | | 1 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 609.00 | | 230 579.00 | 324 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 379.00 | 35 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 185.00 | 342 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 806.00 | 300 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 202.00 | | 208 079.00 | 251 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 089.00 | | 22 500.00 | 67 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 166.00 | 19 906.00 | | 78 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 080.00 | 237.00 | | 6 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 086.00 | 19 669.00 | | 72 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 063.00 | | | 29 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 063.00 | | | 29 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 063.00 | | | 29 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 283.00 | 200 283.00 | | 200 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 037.00 | 35 037.00 | | 35 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 254.00 | 65 254.00 | | 65 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 210.00 | 22 500.00 | | 35 210.00 |
UX Autres créances clients | 280 356.00 | | | 280 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 759.00 | | | 34 759.00 |
VB T. V. A. | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
VC Groupe et associés | 541.00 | | | 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VI Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 359.00 | | | 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 279.00 | | | 23 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 557.00 | 345 088.00 | 47 469.00 | 392 557.00 |
VW T.V.A. | 95 374.00 | 95 374.00 | | 95 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 700.00 | 433 700.00 | | 433 700.00 |