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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 318.00 | 6 317.00 | 1.00 | 6 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 337.00 | 140 839.00 | 176 498.00 | 317 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 322.00 | | 52 322.00 | 52 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 324.00 | 148 503.00 | 228 820.00 | 377 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 330.00 | 29 063.00 | 437 267.00 | 466 330.00 |
BZ Autres créances | 66 248.00 | | 66 248.00 | 66 248.00 |
CF Disponibilités | 210 724.00 | | 210 724.00 | 210 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 525.00 | | 55 525.00 | 55 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 191.00 | 29 063.00 | 772 128.00 | 801 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 514.00 | 177 566.00 | 1 000 948.00 | 1 178 514.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 759.00 | | | 34 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 142 533.00 | 114 792.00 | | 142 533.00 |
DH Report à nouveau | 302 092.00 | 302 092.00 | | 302 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 062.00 | 77 741.00 | | 115 062.00 |
DL TOTAL (I) | 609 187.00 | 544 125.00 | | 609 187.00 |
DP Provisions pour risques | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 378.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 152.00 | 188 489.00 | | 76 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 243.00 | 201 289.00 | | 220 243.00 |
EA Autres dettes | 11 265.00 | 927.00 | | 11 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 787.00 | | | 80 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 447.00 | 392 083.00 | | 388 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 948.00 | 939 522.00 | | 1 000 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 086.00 | 391 722.00 | | 388 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 378.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 932.00 | | 45 256.00 | 348 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 865.00 | 52 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 865.00 | 377 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 660.00 | | 7 024.00 | 311 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 955.00 | | 38 232.00 | 30 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 176.00 | 29 327.00 | | 119 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 859.00 | 29 327.00 | | 112 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
6T Sur comptes clients | 29 063.00 | 29 063.00 | | 29 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 063.00 | 29 063.00 | | 29 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 377.00 | 32 377.00 | | 32 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 152.00 | 76 152.00 | | 76 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 126.00 | 25 126.00 | | 25 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 535.00 | 22 535.00 | | 22 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 787.00 | 80 787.00 | | 80 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 322.00 | 38 000.00 | 14 322.00 | 52 322.00 |
UX Autres créances clients | 431 571.00 | 431 571.00 | | 431 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 759.00 | | 34 759.00 | 34 759.00 |
VB T. V. A. | 51 023.00 | 51 023.00 | | 51 023.00 |
VI Groupe et associés | 8 879.00 | 8 518.00 | 361.00 | 8 879.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 525.00 | 55 525.00 | | 55 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 425.00 | 591 344.00 | 49 081.00 | 640 425.00 |
VW T.V.A. | 158 694.00 | 158 694.00 | | 158 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 446.00 | 388 085.00 | 361.00 | 388 446.00 |