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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 313.00 | 174 771.00 | 104 542.00 | 279 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 494.00 | 174 771.00 | 121 722.00 | 296 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 960.00 | | 617 960.00 | 617 960.00 |
BZ Autres créances | 41 975.00 | | 41 975.00 | 41 975.00 |
CF Disponibilités | 1 071 577.00 | | 1 071 577.00 | 1 071 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 020.00 | | 47 020.00 | 47 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 532.00 | | 1 778 532.00 | 1 778 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 026.00 | 174 771.00 | 1 900 255.00 | 2 075 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 628 868.00 | 628 868.00 | | 628 868.00 |
DH Report à nouveau | -60 138.00 | 38.00 | | -60 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 967.00 | -60 175.00 | | 176 967.00 |
DL TOTAL (I) | 795 197.00 | 618 230.00 | | 795 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 820.00 | 301 524.00 | | 301 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 575.00 | 177 847.00 | | 269 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 679.00 | 194 465.00 | | 274 679.00 |
EA Autres dettes | 1 038.00 | 459.00 | | 1 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 618.00 | | | 246 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 058.00 | 674 295.00 | | 1 105 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 255.00 | 1 292 526.00 | | 1 900 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 808.00 | 674 295.00 | | 823 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 114.00 | 1 165.00 | | 1 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 153.00 | | 7 646.00 | 303 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 305.00 | 17 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 305.00 | 296 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 667.00 | | 3 646.00 | 275 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 485.00 | | 4 000.00 | 27 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 214.00 | 26 557.00 | | 148 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 214.00 | 26 557.00 | | 148 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 063.00 | | 29 063.00 | 29 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 063.00 | | 29 063.00 | 29 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 063.00 | | 29 063.00 | 29 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 575.00 | 269 575.00 | | 269 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 410.00 | 47 410.00 | | 47 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 350.00 | 38 350.00 | | 38 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 656.00 | 46 656.00 | | 46 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 618.00 | 246 618.00 | | 246 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 180.00 | 4 000.00 | 13 180.00 | 17 180.00 |
UX Autres créances clients | 617 960.00 | 617 960.00 | | 617 960.00 |
VB T. V. A. | 41 676.00 | 41 676.00 | | 41 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 707.00 | 19 457.00 | 281 250.00 | 300 707.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 020.00 | 47 020.00 | | 47 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 135.00 | 710 955.00 | 13 180.00 | 724 135.00 |
VW T.V.A. | 136 805.00 | 136 805.00 | | 136 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 732.00 | 812 482.00 | 281 250.00 | 1 093 732.00 |