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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 667.00 | 148 214.00 | 127 453.00 | 275 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 485.00 | | 27 485.00 | 27 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 153.00 | 148 214.00 | 154 939.00 | 303 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 383 986.00 | 29 063.00 | 354 923.00 | 383 986.00 |
BZ Autres créances | 72 788.00 | | 72 788.00 | 72 788.00 |
CF Disponibilités | 683 473.00 | | 683 473.00 | 683 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 404.00 | | 26 404.00 | 26 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 650.00 | 29 063.00 | 1 137 587.00 | 1 166 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 803.00 | 177 277.00 | 1 292 526.00 | 1 469 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 628 868.00 | 257 595.00 | | 628 868.00 |
DH Report à nouveau | 38.00 | 302 092.00 | | 38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 175.00 | 69 218.00 | | -60 175.00 |
DL TOTAL (I) | 618 230.00 | 678 406.00 | | 618 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 524.00 | | | 301 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 847.00 | 27 756.00 | | 177 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 465.00 | 56 374.00 | | 194 465.00 |
EA Autres dettes | 459.00 | 8 903.00 | | 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 295.00 | 93 033.00 | | 674 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 526.00 | 771 438.00 | | 1 292 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 295.00 | 93 033.00 | | 674 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 143.00 | | 17 094.00 | 368 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 000.00 | 27 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 084.00 | 303 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 317.00 | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 767.00 | 275 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 528.00 | | 3 906.00 | 325 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 298.00 | | 13 188.00 | 36 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 407.00 | 29 890.00 | 60 083.00 | 178 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 090.00 | 29 890.00 | 53 766.00 | 172 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 063.00 | | | 29 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 063.00 | | | 29 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 063.00 | | | 29 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 847.00 | 177 847.00 | | 177 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 816.00 | 55 816.00 | | 55 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 067.00 | 45 067.00 | | 45 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 485.00 | 13 000.00 | 14 485.00 | 27 485.00 |
UX Autres créances clients | 349 226.00 | 349 226.00 | | 349 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 759.00 | | 34 759.00 | 34 759.00 |
VB T. V. A. | 32 582.00 | 32 582.00 | | 32 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 359.00 | 300 359.00 | | 300 359.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 429.00 | 30 429.00 | | 30 429.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 404.00 | 26 404.00 | | 26 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 661.00 | 461 417.00 | 49 244.00 | 510 661.00 |
VW T.V.A. | 90 610.00 | 90 610.00 | | 90 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 295.00 | 674 295.00 | | 674 295.00 |