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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 318.00 | 6 317.00 | 1.00 | 6 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 313.00 | 111 512.00 | 198 801.00 | 310 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 955.00 | | 30 955.00 | 30 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 932.00 | 119 176.00 | 229 756.00 | 348 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 775.00 | | 6 776.00 | 6 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 793.00 | 29 063.00 | 263 730.00 | 292 793.00 |
BZ Autres créances | 62 483.00 | | 62 483.00 | 62 483.00 |
CF Disponibilités | 354 454.00 | | 354 454.00 | 354 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 323.00 | | 22 323.00 | 22 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 828.00 | 29 063.00 | 709 765.00 | 738 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 761.00 | 148 239.00 | 939 522.00 | 1 087 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 865.00 | | | 16 865.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 759.00 | | | 34 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 114 792.00 | | | 114 792.00 |
DH Report à nouveau | 302 092.00 | 302 092.00 | | 302 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 741.00 | 114 792.00 | | 77 741.00 |
DL TOTAL (I) | 544 125.00 | 466 384.00 | | 544 125.00 |
DP Provisions pour risques | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 378.00 | 1 192.00 | | 1 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 489.00 | 200 283.00 | | 188 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 289.00 | 218 941.00 | | 201 289.00 |
EA Autres dettes | 927.00 | 13 285.00 | | 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 083.00 | 433 700.00 | | 392 083.00 |
ED (V) | | 637.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 522.00 | 900 721.00 | | 939 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 722.00 | 433 700.00 | | 391 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 378.00 | 1 192.00 | | 1 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 003.00 | | 37 419.00 | 342 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 665.00 | 30 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 489.00 | 348 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 824.00 | 311 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 475.00 | | 19 009.00 | 300 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 210.00 | | 18 410.00 | 35 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 072.00 | 27 754.00 | 6 651.00 | 98 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 755.00 | 27 754.00 | 6 651.00 | 91 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 314.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 063.00 | | | 29 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 063.00 | | | 29 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 063.00 | 3 314.00 | | 29 063.00 |
UG ‐ Financières | | 3 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 489.00 | 188 489.00 | | 188 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 061.00 | 118 061.00 | | 118 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 955.00 | 16 865.00 | | 30 955.00 |
UX Autres créances clients | 258 034.00 | | | 258 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 759.00 | | | 34 759.00 |
VB T. V. A. | 30 154.00 | | | 30 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VI Groupe et associés | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 691.00 | | | 29 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 323.00 | | | 22 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 554.00 | 359 705.00 | 48 849.00 | 408 554.00 |
VW T.V.A. | 74 138.00 | 74 138.00 | | 74 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 083.00 | 391 722.00 | 361.00 | 392 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |