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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 318.00 | 6 317.00 | 1.00 | 6 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 181.00 | 170 743.00 | 153 438.00 | 324 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 298.00 | | 36 298.00 | 36 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 143.00 | 178 407.00 | 189 737.00 | 368 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 505.00 | 29 063.00 | 134 442.00 | 163 505.00 |
BZ Autres créances | 35 846.00 | | 35 846.00 | 35 846.00 |
CF Disponibilités | 386 324.00 | | 386 324.00 | 386 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 071.00 | | 23 071.00 | 23 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 765.00 | 29 063.00 | 581 702.00 | 610 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 908.00 | 207 470.00 | 771 438.00 | 978 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 257 595.00 | 142 533.00 | | 257 595.00 |
DH Report à nouveau | 302 092.00 | 302 092.00 | | 302 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 218.00 | 115 062.00 | | 69 218.00 |
DL TOTAL (I) | 678 406.00 | 609 187.00 | | 678 406.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 314.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 314.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 756.00 | 76 152.00 | | 27 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 374.00 | 220 243.00 | | 56 374.00 |
EA Autres dettes | 8 903.00 | 11 265.00 | | 8 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 80 787.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 033.00 | 388 447.00 | | 93 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 438.00 | 1 000 948.00 | | 771 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 033.00 | 388 086.00 | | 93 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 324.00 | | 29 120.00 | 377 324.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 300.00 | 36 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 300.00 | 368 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 684.00 | | 6 843.00 | 318 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 322.00 | | 22 276.00 | 52 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 504.00 | 29 903.00 | | 148 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 187.00 | 29 903.00 | | 142 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
6T Sur comptes clients | 29 063.00 | | | 29 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 063.00 | | | 29 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 377.00 | | 3 314.00 | 32 377.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 756.00 | 27 756.00 | | 27 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 619.00 | 22 619.00 | | 22 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 298.00 | 22 000.00 | 14 298.00 | 36 298.00 |
UX Autres créances clients | 128 746.00 | 128 746.00 | | 128 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 759.00 | | 34 759.00 | 34 759.00 |
VB T. V. A. | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
VI Groupe et associés | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 496.00 | 22 496.00 | | 22 496.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 071.00 | 23 071.00 | | 23 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 720.00 | 209 663.00 | 49 057.00 | 258 720.00 |
VW T.V.A. | 28 010.00 | 28 010.00 | | 28 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 034.00 | 93 034.00 | | 93 034.00 |