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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 073.00 | | 63 073.00 | 63 073.00 |
AP Constructions | 4 700.00 | -3 172.00 | 1 528.00 | 4 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 943.00 | -8 228.00 | 9 714.00 | 17 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 627.00 | -11 400.00 | 163 226.00 | 174 627.00 |
BT Marchandises | 70 741.00 | | 70 741.00 | 70 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 810.00 | | 425 810.00 | 425 810.00 |
BZ Autres créances | 283 488.00 | | 283 488.00 | 283 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 100.00 | | 161 100.00 | 161 100.00 |
CF Disponibilités | 111 753.00 | | 111 753.00 | 111 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 638.00 | | 1 065 638.00 | 1 065 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 265.00 | -11 400.00 | 1 228 864.00 | 1 240 265.00 |
CU Autres participations | 88 910.00 | | 88 910.00 | 88 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 850.00 | 91 850.00 | | 91 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
DG Autres réserves | 422 692.00 | 435 419.00 | | 422 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 189.00 | 17 399.00 | | 104 189.00 |
DL TOTAL (I) | 627 916.00 | 553 853.00 | | 627 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 535.00 | 222.00 | | 6 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 463.00 | 201.00 | | 1 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 181.00 | 107 660.00 | | 431 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 254.00 | 30 503.00 | | 105 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 083.00 | 19 083.00 | | 19 083.00 |
EA Autres dettes | 37 428.00 | | | 37 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 947.00 | 157 671.00 | | 600 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 864.00 | 711 525.00 | | 1 228 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 291 789.00 | | 3 291 789.00 | 3 291 789.00 |
FG Production vendue services | 83 677.00 | 1 505.00 | 85 182.00 | 83 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 375 467.00 | 1 505.00 | 3 376 972.00 | 3 375 467.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 376 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 753 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 031.00 | |
GE Autres charges | | | 10 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 206 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 255.00 | 2.00 | | 4 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 255.00 | 2.00 | | 4 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -10 164.00 | -592.00 | | -10 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -4 255.00 | -460.00 | | -4 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -14 419.00 | -1 052.00 | | -14 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 164.00 | -1 050.00 | | -10 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 487.00 | 2 687.00 | | 63 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 390 100.00 | 253 391.00 | | 3 390 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -3 285 910.00 | -235 992.00 | | -3 285 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 189.00 | 17 399.00 | | 104 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 372.00 | | | 97 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 237.00 | | | 83 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 369.00 | 2 031.00 | | 9 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 369.00 | 2 031.00 | | 9 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 182.00 | 431 182.00 | | 431 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 090.00 | 60 090.00 | | 60 090.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 428.00 | 37 428.00 | | 37 428.00 |
UX Autres créances clients | 425 811.00 | | | 425 811.00 |
VB T. V. A. | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
VC Groupe et associés | 265 674.00 | | | 265 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VI Groupe et associés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 042.00 | 716 674.00 | 5 368.00 | 722 042.00 |
VW T.V.A. | 28 633.00 | 28 633.00 | | 28 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 949.00 | 600 949.00 | | 600 949.00 |