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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 864.00 | 9 406.00 | 69 458.00 | 78 864.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 000.00 | 62 689.00 | 92 311.00 | 155 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 897.00 | 24 260.00 | 29 637.00 | 53 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 141.00 | | 71 141.00 | 71 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 223 286.00 | 20 000.00 | 203 286.00 | 223 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 741.00 | 116 355.00 | 684 387.00 | 800 741.00 |
BT Marchandises | 143 675.00 | | 143 675.00 | 143 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 761.00 | 10 085.00 | 755 676.00 | 765 761.00 |
BZ Autres créances | 261 888.00 | | 261 888.00 | 261 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 265 984.00 | | 265 984.00 | 265 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 123.00 | | 37 123.00 | 37 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 432.00 | 10 085.00 | 1 564 347.00 | 1 574 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 173.00 | 126 440.00 | 2 248 733.00 | 2 375 173.00 |
CU Autres participations | 205 114.00 | | 205 114.00 | 205 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 850.00 | 91 850.00 | | 91 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
DG Autres réserves | 610 331.00 | 595 572.00 | | 610 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 012.00 | 79 758.00 | | 72 012.00 |
DL TOTAL (I) | 783 378.00 | 776 366.00 | | 783 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 084.00 | 730 270.00 | | 661 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 040.00 | 10 882.00 | | 33 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 587.00 | 626 965.00 | | 663 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 040.00 | 91 310.00 | | 105 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 317.00 | | |
EA Autres dettes | 2 605.00 | 5 837.00 | | 2 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 356.00 | 1 484 579.00 | | 1 465 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 733.00 | 2 260 945.00 | | 2 248 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 541.00 | 823 740.00 | | 876 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | 89.00 | | 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 040.00 | | | 33 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 943 893.00 | | 4 943 893.00 | 4 943 893.00 |
FG Production vendue services | 197 427.00 | 64 240.00 | 261 666.00 | 197 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 141 320.00 | 64 240.00 | 5 205 560.00 | 5 141 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 215 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 186 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 485.00 | |
GE Autres charges | | | 39 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 161 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 067.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 199.00 | | | 62 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 199.00 | | | 62 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 092.00 | | | 42 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 618.00 | | | 53 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 797.00 | 29 731.00 | | -1 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 289 711.00 | 5 425 019.00 | | 5 289 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 217 699.00 | 5 345 261.00 | | 5 217 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 012.00 | 79 758.00 | | 72 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 244.00 | | 249 360.00 | 683 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 827.00 | 441 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 863.00 | 800 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 146.00 | 233 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 889.00 | 125 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 729.00 | | 18 281.00 | 230 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 001.00 | | 132 926.00 | 57 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 513.00 | | 98 153.00 | 395 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 645.00 | 45 485.00 | 9 776.00 | 60 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 685.00 | 35 410.00 | | 36 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 960.00 | 10 076.00 | 9 776.00 | 23 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 587.00 | 663 587.00 | | 663 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 163.00 | 20 163.00 | | 20 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 928.00 | 23 928.00 | | 23 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 223 286.00 | | 223 286.00 | 223 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 755 121.00 | 755 121.00 | | 755 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
VB T. V. A. | 25 173.00 | 25 173.00 | | 25 173.00 |
VC Groupe et associés | 192 335.00 | 192 335.00 | | 192 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 946.00 | 72 132.00 | 588 814.00 | 660 946.00 |
VI Groupe et associés | 33 040.00 | 33 040.00 | | 33 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 231.00 | | | 69 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 529.00 | 31 529.00 | | 31 529.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 123.00 | 37 123.00 | | 37 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 258.00 | 1 064 772.00 | 226 486.00 | 1 291 258.00 |
VW T.V.A. | 51 794.00 | 51 794.00 | | 51 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 356.00 | 876 541.00 | 588 814.00 | 1 465 356.00 |