| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 729.00 | 4 996.00 | 70 733.00 | 75 729.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 000.00 | 31 689.00 | 123 311.00 | 155 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 001.00 | 23 960.00 | 33 041.00 | 57 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 197 761.00 | 20 000.00 | 177 761.00 | 197 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 244.00 | 80 645.00 | 602 599.00 | 683 244.00 |
BT Marchandises | 95 466.00 | | 95 466.00 | 95 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 402.00 | 10 085.00 | 703 317.00 | 713 402.00 |
BZ Autres créances | 301 100.00 | | 301 100.00 | 301 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 419 607.00 | | 419 607.00 | 419 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 856.00 | | 38 856.00 | 38 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 432.00 | 10 085.00 | 1 658 346.00 | 1 668 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 676.00 | 90 730.00 | 2 260 945.00 | 2 351 676.00 |
CU Autres participations | 184 433.00 | | 184 433.00 | 184 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 850.00 | 91 850.00 | | 91 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
DG Autres réserves | 595 572.00 | 560 911.00 | | 595 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 758.00 | 79 661.00 | | 79 758.00 |
DL TOTAL (I) | 776 366.00 | 741 607.00 | | 776 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 270.00 | 235 368.00 | | 730 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 882.00 | 4 979.00 | | 10 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 965.00 | 695 240.00 | | 626 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 310.00 | 68 763.00 | | 91 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 317.00 | 19 084.00 | | 19 317.00 |
EA Autres dettes | 5 837.00 | 1 938.00 | | 5 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 579.00 | 1 025 371.00 | | 1 484 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 945.00 | 1 766 979.00 | | 2 260 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 740.00 | 1 025 371.00 | | 823 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 237.00 | | 89.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 288 776.00 | | 5 288 776.00 | 5 288 776.00 |
FG Production vendue services | 109 000.00 | 23 080.00 | 132 079.00 | 109 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 397 776.00 | 23 080.00 | 5 420 855.00 | 5 397 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 421 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 370 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 713.00 | |
GE Autres charges | | | 26 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 292 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 906.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 731.00 | 23 138.00 | | 29 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 425 019.00 | 5 150 742.00 | | 5 425 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 345 261.00 | 5 071 080.00 | | 5 345 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 758.00 | 79 661.00 | | 79 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 362.00 | | 55 782.00 | 631 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 395 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 683 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 448.00 | | 6 281.00 | 224 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 508.00 | | 19 493.00 | 37 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 406.00 | | 30 007.00 | 369 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 932.00 | 37 713.00 | | 22 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 987.00 | 33 699.00 | | 2 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 946.00 | 4 014.00 | | 19 946.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 965.00 | 626 965.00 | | 626 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 207.00 | 23 207.00 | | 23 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 317.00 | 19 317.00 | | 19 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 197 761.00 | | 197 761.00 | 197 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 702 763.00 | 702 763.00 | | 702 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
VB T. V. A. | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
VC Groupe et associés | 288 549.00 | 288 549.00 | | 288 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 181.00 | 69 342.00 | 660 839.00 | 730 181.00 |
VI Groupe et associés | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 516 682.00 | | | 516 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 088.00 | | | 22 088.00 |
VP Divers | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 856.00 | 38 856.00 | | 38 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 319.00 | 1 053 358.00 | 200 961.00 | 1 254 319.00 |
VW T.V.A. | 40 038.00 | 40 038.00 | | 40 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 579.00 | 823 740.00 | 660 839.00 | 1 484 579.00 |