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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 448.00 | 2 298.00 | 67 150.00 | 69 448.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 000.00 | 689.00 | 154 311.00 | 155 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 508.00 | 19 946.00 | 17 563.00 | 37 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 171 773.00 | | 171 773.00 | 171 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 362.00 | 22 932.00 | 608 430.00 | 631 362.00 |
BT Marchandises | 67 212.00 | | 67 212.00 | 67 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 502.00 | 10 085.00 | 703 416.00 | 713 502.00 |
BZ Autres créances | 218 585.00 | | 218 585.00 | 218 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 66 046.00 | | 66 046.00 | 66 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 634.00 | 10 085.00 | 1 158 549.00 | 1 168 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 996.00 | 33 017.00 | 1 766 979.00 | 1 799 996.00 |
CU Autres participations | 184 433.00 | | 184 433.00 | 184 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 850.00 | 91 850.00 | | 91 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
DG Autres réserves | 560 911.00 | 508 389.00 | | 560 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 661.00 | 96 522.00 | | 79 661.00 |
DL TOTAL (I) | 741 607.00 | 705 946.00 | | 741 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 368.00 | 3 862.00 | | 235 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 979.00 | 1 287.00 | | 4 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 240.00 | 819 873.00 | | 695 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 763.00 | 78 290.00 | | 68 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
EA Autres dettes | 1 938.00 | 36 275.00 | | 1 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 371.00 | 958 670.00 | | 1 025 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 979.00 | 1 664 616.00 | | 1 766 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 371.00 | 958 670.00 | | 1 025 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | 981.00 | | 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 991 812.00 | | 4 991 812.00 | 4 991 812.00 |
FG Production vendue services | 106 770.00 | 47 101.00 | 153 871.00 | 106 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 098 582.00 | 47 101.00 | 5 145 683.00 | 5 098 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 147 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 108 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 044 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 40.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 40.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -40.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 138.00 | 24 206.00 | | 23 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 150 742.00 | 5 120 059.00 | | 5 150 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 071 080.00 | 5 023 537.00 | | 5 071 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 661.00 | 96 522.00 | | 79 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 786.00 | 5 146.00 | | 17 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314.00 | 2 672.00 | | 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 472.00 | 2 474.00 | | 17 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 240.00 | 695 240.00 | | 695 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 219.00 | 19 219.00 | | 19 219.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 171 773.00 | | 171 773.00 | 171 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 702 862.00 | 702 862.00 | | 702 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
VB T. V. A. | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VC Groupe et associés | 213 507.00 | 213 507.00 | | 213 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 131.00 | 235 131.00 | | 235 131.00 |
VI Groupe et associés | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 618.00 | | | 256 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 470.00 | | | 24 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VW T.V.A. | 36 428.00 | 36 428.00 | | 36 428.00 |