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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 548.00 | 314.00 | 68 234.00 | 68 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 025.00 | 17 472.00 | 2 553.00 | 20 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 784.00 | 17 786.00 | 253 997.00 | 271 784.00 |
BT Marchandises | 113 539.00 | | 113 539.00 | 113 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 665.00 | 11 501.00 | 725 164.00 | 736 665.00 |
BZ Autres créances | 304 448.00 | | 304 448.00 | 304 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 165 352.00 | | 165 352.00 | 165 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 120.00 | 11 501.00 | 1 410 619.00 | 1 422 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 903.00 | 29 287.00 | 1 664 616.00 | 1 693 903.00 |
CU Autres participations | 180 011.00 | | 180 011.00 | 180 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 850.00 | 91 850.00 | | 91 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
DG Autres réserves | 508 389.00 | 443 771.00 | | 508 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 522.00 | 74 721.00 | | 96 522.00 |
DL TOTAL (I) | 705 946.00 | 619 528.00 | | 705 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 862.00 | 6 071.00 | | 3 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 287.00 | 8 825.00 | | 1 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 873.00 | 632 202.00 | | 819 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 290.00 | 67 527.00 | | 78 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
EA Autres dettes | 36 275.00 | 46 849.00 | | 36 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 670.00 | 780 558.00 | | 958 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 616.00 | 1 400 086.00 | | 1 664 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 670.00 | 780 558.00 | | 958 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 981.00 | 776.00 | | 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 981 966.00 | | 4 981 966.00 | 4 981 966.00 |
FG Production vendue services | 92 778.00 | 29 947.00 | 122 725.00 | 92 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 074 744.00 | 29 947.00 | 5 104 690.00 | 5 074 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 110 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 208 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 501.00 | |
GE Autres charges | | | 29 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 996 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 327.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 1 254.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -1 254.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 206.00 | 28 253.00 | | 24 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 120 059.00 | 3 844 934.00 | | 5 120 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 023 537.00 | 3 770 212.00 | | 5 023 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 522.00 | 74 721.00 | | 96 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 209.00 | | | 175 209.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 073.00 | | | 63 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 111.00 | | | 92 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 052.00 | 4 735.00 | | 13 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 314.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 052.00 | 4 420.00 | | 13 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 873.00 | 819 873.00 | | 819 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 457.00 | 21 457.00 | | 21 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 275.00 | 36 275.00 | | 36 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 736 665.00 | 736 665.00 | | 736 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VB T. V. A. | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VC Groupe et associés | 282 607.00 | 282 607.00 | | 282 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VI Groupe et associés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 429.00 | 1 043 229.00 | 3 200.00 | 1 046 429.00 |
VW T.V.A. | 44 376.00 | 44 376.00 | | 44 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 670.00 | 958 670.00 | | 958 670.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |