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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 073.00 | | 63 073.00 | 63 073.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 025.00 | 13 052.00 | 6 973.00 | 20 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 209.00 | 13 052.00 | 162 157.00 | 175 209.00 |
BT Marchandises | 85 228.00 | | 85 228.00 | 85 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 601 212.00 | | 601 212.00 | 601 212.00 |
BZ Autres créances | 258 211.00 | | 258 211.00 | 258 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 192 438.00 | | 192 438.00 | 192 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 929.00 | | 1 237 929.00 | 1 237 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 137.00 | 13 052.00 | 1 400 086.00 | 1 413 137.00 |
CU Autres participations | 88 911.00 | | 88 911.00 | 88 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 850.00 | 91 850.00 | | 91 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
DG Autres réserves | 443 771.00 | 422 692.00 | | 443 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 721.00 | 104 189.00 | | 74 721.00 |
DL TOTAL (I) | 619 528.00 | 627 916.00 | | 619 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 071.00 | 6 536.00 | | 6 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 825.00 | 1 464.00 | | 8 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 202.00 | 431 182.00 | | 632 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 527.00 | 105 255.00 | | 67 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
EA Autres dettes | 46 849.00 | 37 428.00 | | 46 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 558.00 | 600 948.00 | | 780 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 086.00 | 1 228 864.00 | | 1 400 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 558.00 | 600 948.00 | | 780 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 776.00 | 690.00 | | 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 738 733.00 | | 3 738 733.00 | 3 738 733.00 |
FG Production vendue services | 66 760.00 | 15 623.00 | 82 383.00 | 66 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 805 494.00 | 15 623.00 | 3 821 116.00 | 3 805 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 825 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 114 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 097.00 | |
GE Autres charges | | | 25 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 739 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 228.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 255.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 255.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 164.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 255.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 254.00 | 14 419.00 | | 1 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 254.00 | -10 164.00 | | -1 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 253.00 | 63 487.00 | | 28 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 844 934.00 | 3 390 100.00 | | 3 844 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 770 212.00 | 3 285 911.00 | | 3 770 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 721.00 | 104 189.00 | | 74 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 627.00 | | 5 281.00 | 174 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 700.00 | 175 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 700.00 | 20 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 073.00 | | | 63 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 643.00 | | 2 081.00 | 22 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 911.00 | | 3 200.00 | 88 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 401.00 | 6 351.00 | 4 700.00 | 11 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 401.00 | 6 351.00 | 4 700.00 | 11 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 202.00 | 632 202.00 | | 632 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 849.00 | 46 849.00 | | 46 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 601 212.00 | | | 601 212.00 |
VB T. V. A. | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VC Groupe et associés | 213 627.00 | | | 213 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VI Groupe et associés | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 834.00 | | | 39 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 462.00 | 860 262.00 | 3 200.00 | 863 462.00 |
VW T.V.A. | 35 923.00 | 35 923.00 | | 35 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 558.00 | 780 558.00 | | 780 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |