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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 425 944.00 | 299 798.00 | 126 146.00 | 425 944.00 |
040 Immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 426 120.00 | 299 798.00 | 126 322.00 | 426 120.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 893.00 | 55.00 | 55 838.00 | 55 893.00 |
072 Créances – Autres | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 203.00 | 55.00 | 68 148.00 | 68 203.00 |
110 Total général Actif | 494 323.00 | 299 854.00 | 194 469.00 | 494 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 339.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 43 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 351 980.00 | 352 437.00 | | 351 980.00 |
230 Autres produits | 8 665.00 | 15 714.00 | | 8 665.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 645.00 | 368 151.00 | | 360 645.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 852.00 | 107 305.00 | | 109 852.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -66.00 | -385.00 | | -66.00 |
242 Autres charges externes. | 68 381.00 | 87 338.00 | | 68 381.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 499.00 | | | 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 949.00 | 1 941.00 | | 1 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 672.00 | 116 314.00 | | 114 672.00 |
252 Charges sociales | 150.00 | | | 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 742.00 | 41 954.00 | | 38 742.00 |
256 Dotations aux provisions | 28.00 | 4 265.00 | | 28.00 |
262 Autres charges | 8 486.00 | 1.00 | | 8 486.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 194.00 | 358 734.00 | | 342 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 452.00 | 9 418.00 | | 18 452.00 |
280 Produits financiers | | 10.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 43 500.00 | 5 491.00 | | 43 500.00 |
294 Charges financières | 5 706.00 | 6 505.00 | | 5 706.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 365.00 | 90.00 | | 15 365.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 638.00 | 1 195.00 | | 6 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 243.00 | 7 128.00 | | 34 243.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 469 765.00 | | | 469 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 339.00 | | | 48 339.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 91 983.00 | | | 91 983.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 76 382.00 | | | 76 382.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 365.00 | | | 15 365.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 28 135.00 | | | 28 135.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 28.00 | | | 28.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 28.00 | | | 28.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 475.00 | | | 8 475.00 |