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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 419 417.00 | 310 485.00 | 108 932.00 | 419 417.00 |
040 Immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 419 593.00 | 310 485.00 | 109 108.00 | 419 593.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 868.00 | 1 050.00 | 20 818.00 | 21 868.00 |
072 Créances – Autres | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
084 Disponibilités | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 170.00 | 1 050.00 | 37 120.00 | 38 170.00 |
110 Total général Actif | 457 763.00 | 311 535.00 | 146 228.00 | 457 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 629.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 733.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 364.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 734.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 4 848.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 364 449.00 | 351 980.00 | | 364 449.00 |
230 Autres produits | 309.00 | 8 665.00 | | 309.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 758.00 | 360 645.00 | | 364 758.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 962.00 | 109 852.00 | | 106 962.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 792.00 | -66.00 | | 792.00 |
242 Autres charges externes. | 100 604.00 | 68 381.00 | | 100 604.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 502.00 | | | 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 990.00 | 1 949.00 | | 1 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 632.00 | 114 672.00 | | 140 632.00 |
252 Charges sociales | 571.00 | 150.00 | | 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 578.00 | 38 742.00 | | 32 578.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 050.00 | 28.00 | | 1 050.00 |
262 Autres charges | 57.00 | 8 486.00 | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 237.00 | 342 194.00 | | 385 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 478.00 | 18 452.00 | | -20 478.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 833.00 | 43 500.00 | | 13 833.00 |
294 Charges financières | 2 639.00 | 5 706.00 | | 2 639.00 |
300 Charges exceptionnelles | 163.00 | 15 365.00 | | 163.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6 638.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 447.00 | 34 243.00 | | -9 447.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 426 120.00 | | | 426 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 891.00 | | | 21 891.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 959.00 | | | 42 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 618.00 | | | 34 618.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 55.00 | | | 55.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 55.00 | | | 55.00 |