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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 246 504.00 | 225 402.00 | 21 102.00 | 246 504.00 |
040 Immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 680.00 | 225 402.00 | 21 278.00 | 246 680.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 622.00 | | 23 622.00 | 23 622.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
072 Créances – Autres | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
084 Disponibilités | 38 150.00 | | 38 150.00 | 38 150.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 470.00 | | 76 470.00 | 76 470.00 |
110 Total général Actif | 323 150.00 | 225 402.00 | 97 748.00 | 323 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 748.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 283.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 338 660.00 | 287 639.00 | | 338 660.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 844.00 | 1 500.00 | | 6 844.00 |
230 Autres produits | 2 124.00 | 4 213.00 | | 2 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 628.00 | 293 352.00 | | 347 628.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 464.00 | 96 719.00 | | 113 464.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 246.00 | -679.00 | | -9 246.00 |
242 Autres charges externes. | 115 917.00 | 89 912.00 | | 115 917.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 382.00 | | | 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 953.00 | 1 265.00 | | 953.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 18 696.00 | | | 18 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 853.00 | 80 833.00 | | 130 853.00 |
252 Charges sociales | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 015.00 | 11 246.00 | | 11 015.00 |
256 Dotations aux provisions | | 610.00 | | |
262 Autres charges | 1 230.00 | 4 203.00 | | 1 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 073.00 | 284 109.00 | | 369 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 444.00 | 9 243.00 | | -21 444.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20.00 | | |
294 Charges financières | 442.00 | 2 232.00 | | 442.00 |
300 Charges exceptionnelles | 312.00 | 45.00 | | 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 198.00 | 6 986.00 | | -22 198.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 283.00 | | | 283.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 398.00 | | | 246 398.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 283.00 | | | 283.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 220.00 | | | 1 220.00 |