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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 246 222.00 | 214 387.00 | 31 834.00 | 246 222.00 |
040 Immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 398.00 | 214 387.00 | 32 010.00 | 246 398.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 376.00 | | 14 376.00 | 14 376.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 708.00 | 1 220.00 | 14 488.00 | 15 708.00 |
072 Créances – Autres | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
084 Disponibilités | 41 577.00 | | 41 577.00 | 41 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 099.00 | 1 220.00 | 84 879.00 | 86 099.00 |
110 Total général Actif | 332 496.00 | 215 607.00 | 116 889.00 | 332 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 028.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 889.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 287 639.00 | 419 013.00 | | 287 639.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 4 213.00 | 43.00 | | 4 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 352.00 | 419 056.00 | | 293 352.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 719.00 | 172 965.00 | | 96 719.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -679.00 | -7 576.00 | | -679.00 |
242 Autres charges externes. | 89 912.00 | 127 467.00 | | 89 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 367.00 | | | 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 265.00 | 1 550.00 | | 1 265.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 833.00 | 131 691.00 | | 80 833.00 |
252 Charges sociales | | 1 176.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 11 246.00 | 12 379.00 | | 11 246.00 |
256 Dotations aux provisions | 610.00 | 2 710.00 | | 610.00 |
262 Autres charges | 4 203.00 | 3.00 | | 4 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 109.00 | 442 367.00 | | 284 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 243.00 | -23 311.00 | | 9 243.00 |
290 Produits exceptionnels | 20.00 | 93 000.00 | | 20.00 |
294 Charges financières | 2 232.00 | 2 735.00 | | 2 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 61 849.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 986.00 | 5 106.00 | | 6 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 284 398.00 | | | 284 398.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 008.00 | | | 30 008.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 818.00 | | | 34 818.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 610.00 | | | 610.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 610.00 | | | 610.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 201.00 | | | 4 201.00 |