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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 940.00 | 349 980.00 | 233 959.00 | 583 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 815.00 | 369 651.00 | 484 163.00 | 853 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 825 197.00 | 150 683.00 | 1 674 514.00 | 1 825 197.00 |
BZ Autres créances | 25 164.00 | | 25 164.00 | 25 164.00 |
CF Disponibilités | 1 110 275.00 | | 1 110 275.00 | 1 110 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 652.00 | | 127 652.00 | 127 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 090 249.00 | 150 683.00 | 2 939 565.00 | 3 090 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 944 064.00 | 520 334.00 | 3 423 729.00 | 3 944 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 800.00 | | | 306 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 730.00 | | | 26 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 680.00 | | | 30 680.00 |
DH Report à nouveau | 2 134 621.00 | | | 2 134 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 057.00 | | | 266 057.00 |
DL TOTAL (I) | 2 764 889.00 | | | 2 764 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 395.00 | | | 76 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 516.00 | | | 370 516.00 |
EA Autres dettes | 211 929.00 | | | 211 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 840.00 | | | 658 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 423 729.00 | | | 3 423 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 840.00 | | | 658 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 805 257.00 | 1 362 239.00 | 5 167 497.00 | 3 805 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 805 257.00 | 1 362 239.00 | 5 167 497.00 | 3 805 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 178 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 801 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 916 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 817 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 100.00 | |
GE Autres charges | | | 6 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 797 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 383.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 603 459.00 | | | 603 459.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 102.00 | | | 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 574.00 | | | 116 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 181 799.00 | | | 5 181 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 915 742.00 | | | 4 915 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 057.00 | | | 266 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 275.00 | | | 851 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 853 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 671.00 | | | 19 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 400.00 | | | 581 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 293.00 | 48 812.00 | 2 454.00 | 323 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 625.00 | 46.00 | | 19 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 668.00 | 48 766.00 | 2 454.00 | 303 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 395.00 | 76 395.00 | | 76 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 929.00 | 211 929.00 | | 211 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 660.00 | | | 78 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 653.00 | | | 127 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 978 218.00 | 1 978 014.00 | 204.00 | 1 978 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 841.00 | 658 841.00 | | 658 841.00 |