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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
AH Fonds commercial | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 432.00 | 486 728.00 | 115 705.00 | 602 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 343.00 | 505 639.00 | 383 705.00 | 889 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 500 333.00 | 24 799.00 | 2 475 535.00 | 2 500 333.00 |
BZ Autres créances | 47 204.00 | | 47 204.00 | 47 204.00 |
CF Disponibilités | 1 238 268.00 | | 1 238 268.00 | 1 238 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 126.00 | | 166 126.00 | 166 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 951 931.00 | 24 799.00 | 3 927 133.00 | 3 951 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 841 275.00 | 530 437.00 | 4 310 838.00 | 4 841 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 285.00 | 261 285.00 | | 261 285.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 730.00 | 26 730.00 | | 26 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 680.00 | 30 680.00 | | 30 680.00 |
DH Report à nouveau | 2 733 210.00 | 2 419 710.00 | | 2 733 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 144.00 | 313 500.00 | | 314 144.00 |
DL TOTAL (I) | 3 366 049.00 | 3 051 905.00 | | 3 366 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 124.00 | 225 506.00 | | 176 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 307.00 | 166 608.00 | | 185 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 147.00 | 378 811.00 | | 382 147.00 |
EA Autres dettes | 201 211.00 | 196 079.00 | | 201 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 789.00 | 967 004.00 | | 944 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 310 838.00 | 4 018 909.00 | | 4 310 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 461.00 | 790 892.00 | | 818 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 280 322.00 | 2 675 290.00 | 5 955 612.00 | 3 280 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 280 322.00 | 2 675 290.00 | 5 955 612.00 | 3 280 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 020 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 083 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 411 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 945 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 200.00 | |
GE Autres charges | | | 28 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 590 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 284.00 | 109 063.00 | | 115 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 021 579.00 | 5 984 294.00 | | 6 021 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 707 435.00 | 5 670 794.00 | | 5 707 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 144.00 | 313 500.00 | | 314 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 439.00 | | 4 225.00 | 892 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 321.00 | 889 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 321.00 | 602 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 911.00 | | | 286 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 528.00 | | 4 225.00 | 605 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 696.00 | 57 263.00 | 7 321.00 | 455 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 911.00 | | | 18 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 785.00 | 57 263.00 | 7 321.00 | 436 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 307.00 | 185 307.00 | | 185 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 147.00 | 382 147.00 | | 382 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 211.00 | 201 211.00 | | 201 211.00 |
UX Autres créances clients | 2 500 333.00 | 2 500 333.00 | | 2 500 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 124.00 | 49 796.00 | 126 328.00 | 176 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 363.00 | | | 49 363.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 204.00 | 47 204.00 | | 47 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 126.00 | 166 126.00 | | 166 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 713 663.00 | 2 713 663.00 | | 2 713 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 789.00 | 818 461.00 | 126 328.00 | 944 789.00 |