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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
AH Fonds commercial | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 342.00 | 300 702.00 | 63 641.00 | 364 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 253.00 | 319 613.00 | 331 641.00 | 651 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 339 982.00 | 12 300.00 | 2 327 682.00 | 2 339 982.00 |
BZ Autres créances | 40 817.00 | | 40 817.00 | 40 817.00 |
CF Disponibilités | 2 455 604.00 | | 2 455 604.00 | 2 455 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 140.00 | | 189 140.00 | 189 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 025 542.00 | 12 300.00 | 5 013 242.00 | 5 025 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 676 795.00 | 331 913.00 | 5 344 883.00 | 5 676 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 285.00 | 261 285.00 | | 261 285.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 730.00 | 26 730.00 | | 26 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 680.00 | 30 680.00 | | 30 680.00 |
DH Report à nouveau | 3 361 871.00 | 3 047 354.00 | | 3 361 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 964.00 | 314 517.00 | | 373 964.00 |
DL TOTAL (I) | 4 054 531.00 | 3 680 566.00 | | 4 054 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 124.00 | 126 336.00 | | 76 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 120.00 | 363 159.00 | | 219 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 181.00 | 571 115.00 | | 666 181.00 |
EA Autres dettes | 328 927.00 | 222 001.00 | | 328 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 352.00 | 1 282 612.00 | | 1 290 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 344 883.00 | 4 963 178.00 | | 5 344 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 937 479.00 | 3 374 691.00 | 6 312 170.00 | 2 937 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 937 479.00 | 3 374 691.00 | 6 312 170.00 | 2 937 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 400 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 761 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 156 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 790 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 186 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 604.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 232 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 719.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 785.00 | | | 25 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 785.00 | | | 25 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 785.00 | | | -25 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 867.00 | 115 429.00 | | 128 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 762 153.00 | 6 137 646.00 | | 6 762 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 388 189.00 | 5 823 129.00 | | 6 388 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 964.00 | 314 517.00 | | 373 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 631.00 | | 61 989.00 | 898 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 367.00 | 651 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 309 367.00 | 364 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 911.00 | | | 286 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 720.00 | | 61 989.00 | 611 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 590.00 | 71 389.00 | 309 367.00 | 557 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 911.00 | | | 18 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 679.00 | 71 389.00 | 309 367.00 | 538 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 349.00 | | 2 049.00 | 14 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 349.00 | | 2 049.00 | 14 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 349.00 | | 2 049.00 | 14 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 120.00 | 219 120.00 | | 219 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 332.00 | 26 332.00 | | 26 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 009.00 | 415 009.00 | | 415 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 927.00 | 328 927.00 | | 328 927.00 |
UX Autres créances clients | 2 325 222.00 | 2 325 222.00 | | 2 325 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
VB T. V. A. | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 124.00 | 50 580.00 | 25 544.00 | 76 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 209.00 | | | 50 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 736.00 | 19 736.00 | | 19 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 140.00 | 189 140.00 | | 189 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 569 938.00 | 2 569 938.00 | | 2 569 938.00 |
VW T.V.A. | 201 696.00 | 201 696.00 | | 201 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 352.00 | 1 264 808.00 | 25 544.00 | 1 290 352.00 |