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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
AH Fonds commercial | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 528.00 | 436 785.00 | 168 743.00 | 605 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 892 439.00 | 455 696.00 | 436 743.00 | 892 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 043 530.00 | 57 457.00 | 1 986 073.00 | 2 043 530.00 |
BZ Autres créances | 41 561.00 | | 41 561.00 | 41 561.00 |
CF Disponibilités | 1 387 704.00 | | 1 387 704.00 | 1 387 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 828.00 | | 166 828.00 | 166 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 639 623.00 | 57 457.00 | 3 582 166.00 | 3 639 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 532 062.00 | 513 153.00 | 4 018 909.00 | 4 532 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 285.00 | 306 800.00 | | 261 285.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 730.00 | 26 730.00 | | 26 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 680.00 | 30 680.00 | | 30 680.00 |
DH Report à nouveau | 2 419 710.00 | 2 400 679.00 | | 2 419 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 500.00 | 293 516.00 | | 313 500.00 |
DL TOTAL (I) | 3 051 905.00 | 3 058 405.00 | | 3 051 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 506.00 | | | 225 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 608.00 | 143 690.00 | | 166 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 811.00 | 379 918.00 | | 378 811.00 |
EA Autres dettes | 196 079.00 | 230 202.00 | | 196 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 004.00 | 753 809.00 | | 967 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 018 909.00 | 3 812 214.00 | | 4 018 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 892.00 | 753 809.00 | | 790 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 587 954.00 | 2 365 789.00 | 5 953 743.00 | 3 587 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 587 954.00 | 2 365 789.00 | 5 953 743.00 | 3 587 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 983 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 879 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 507 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 008 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 400.00 | |
GE Autres charges | | | 16 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 560 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 063.00 | 125 853.00 | | 109 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 984 294.00 | 5 754 598.00 | | 5 984 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 670 794.00 | 5 461 082.00 | | 5 670 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 500.00 | 293 516.00 | | 313 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 229.00 | | 22 019.00 | 876 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 809.00 | 892 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 760.00 | 286 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 845.00 | 605 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 671.00 | | | 287 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 354.00 | | 22 019.00 | 588 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 967.00 | 56 334.00 | 5 605.00 | 404 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 671.00 | | 760.00 | 19 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 296.00 | 56 334.00 | 4 845.00 | 385 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 608.00 | 166 608.00 | | 166 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 079.00 | 196 079.00 | | 196 079.00 |
UX Autres créances clients | 2 043 530.00 | | | 2 043 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 506.00 | 49 394.00 | 176 112.00 | 225 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 525.00 | | | 24 525.00 |
VP Divers | 41 561.00 | | | 41 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378 811.00 | 378 811.00 | | 378 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 828.00 | | | 166 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 251 919.00 | 2 251 919.00 | | 2 251 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 004.00 | 790 892.00 | 176 112.00 | 967 004.00 |