| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
AH Fonds commercial | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 353.00 | 385 295.00 | 203 057.00 | 588 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 228.00 | 404 966.00 | 471 261.00 | 876 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 056 983.00 | 51 785.00 | 2 005 197.00 | 2 056 983.00 |
BZ Autres créances | 54 030.00 | | 54 030.00 | 54 030.00 |
CF Disponibilités | 1 116 535.00 | | 1 116 535.00 | 1 116 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 944.00 | | 162 944.00 | 162 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 392 738.00 | 51 785.00 | 3 340 952.00 | 3 392 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 268 966.00 | 456 752.00 | 3 812 214.00 | 4 268 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 800.00 | | | 306 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 730.00 | | | 26 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 680.00 | | | 30 680.00 |
DH Report à nouveau | 2 400 679.00 | | | 2 400 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 516.00 | | | 293 516.00 |
DL TOTAL (I) | 3 058 405.00 | | | 3 058 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 689.00 | | | 143 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 917.00 | | | 379 917.00 |
EA Autres dettes | 230 201.00 | | | 230 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 809.00 | | | 753 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 812 214.00 | | | 3 812 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 809.00 | | | 753 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 573 321.00 | 2 075 862.00 | 5 649 184.00 | 3 573 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 573 321.00 | 2 075 862.00 | 5 649 184.00 | 3 573 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 754 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 974 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 228 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 950 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 800.00 | |
GE Autres charges | | | 34 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 335 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 642.00 | | | 642.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 704 366.00 | | | 704 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 853.00 | | | 125 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 754 598.00 | | | 5 754 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 461 082.00 | | | 5 461 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 516.00 | | | 293 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 815.00 | | | 853 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 671.00 | | | 19 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 940.00 | | | 583 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 651.00 | 53 361.00 | 18 046.00 | 369 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 671.00 | | | 19 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 980.00 | 53 361.00 | 18 046.00 | 349 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 690.00 | 143 690.00 | | 143 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 202.00 | 230 202.00 | | 230 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
UX Autres créances clients | 2 056 984.00 | | | 2 056 984.00 |
VP Divers | 54 031.00 | | | 54 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379 918.00 | 379 918.00 | | 379 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 944.00 | | | 162 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 274 163.00 | 2 273 959.00 | 204.00 | 2 274 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 809.00 | 753 809.00 | | 753 809.00 |