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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
AH Fonds commercial | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 720.00 | 538 679.00 | 73 041.00 | 611 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 631.00 | 557 590.00 | 341 041.00 | 898 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 168 899.00 | 14 349.00 | 2 154 550.00 | 2 168 899.00 |
BZ Autres créances | 94 668.00 | | 94 668.00 | 94 668.00 |
CF Disponibilités | 2 310 714.00 | | 2 310 714.00 | 2 310 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 205.00 | | 62 205.00 | 62 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 636 486.00 | 14 349.00 | 4 622 137.00 | 4 636 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 535 116.00 | 571 938.00 | 4 963 178.00 | 5 535 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 285.00 | 261 285.00 | | 261 285.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 730.00 | 26 730.00 | | 26 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 680.00 | 30 680.00 | | 30 680.00 |
DH Report à nouveau | 3 047 354.00 | 2 733 210.00 | | 3 047 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 517.00 | 314 144.00 | | 314 517.00 |
DL TOTAL (I) | 3 680 566.00 | 3 366 049.00 | | 3 680 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 336.00 | 176 124.00 | | 126 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 159.00 | 185 307.00 | | 363 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 115.00 | 382 148.00 | | 571 115.00 |
EA Autres dettes | 222 001.00 | 201 211.00 | | 222 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 612.00 | 944 789.00 | | 1 282 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 963 178.00 | 4 310 838.00 | | 4 963 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 791 450.00 | 3 319 828.00 | 6 111 278.00 | 2 791 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 791 450.00 | 3 319 828.00 | 6 111 278.00 | 2 791 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 136 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 982 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 555 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 035 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 706 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 699.00 | |
GN Différences positives de change | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 300.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 429.00 | 115 284.00 | | 115 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 137 646.00 | 6 021 579.00 | | 6 137 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 823 129.00 | 5 707 435.00 | | 5 823 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 517.00 | 314 144.00 | | 314 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 343.00 | | 10 056.00 | 889 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 769.00 | 898 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 769.00 | 611 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 911.00 | | | 286 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 432.00 | | 10 056.00 | 602 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 639.00 | 52 720.00 | 769.00 | 505 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 911.00 | | | 18 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 728.00 | 52 720.00 | 769.00 | 486 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 799.00 | | 10 450.00 | 24 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 799.00 | | 10 450.00 | 24 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 799.00 | | 10 450.00 | 24 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 159.00 | 363 159.00 | | 363 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 917.00 | 28 917.00 | | 28 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 011.00 | 321 011.00 | | 321 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 001.00 | 222 001.00 | | 222 001.00 |
UX Autres créances clients | 2 155 199.00 | 2 155 199.00 | | 2 155 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
VB T. V. A. | 88 395.00 | 88 395.00 | | 88 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 336.00 | 126 336.00 | | 126 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 784.00 | | | 49 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 205.00 | 62 205.00 | | 62 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 325 771.00 | 2 325 771.00 | | 2 325 771.00 |
VW T.V.A. | 212 811.00 | 212 811.00 | | 212 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 612.00 | 1 282 612.00 | | 1 282 612.00 |