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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 652.00 | 176 711.00 | 206 941.00 | 383 652.00 |
BF Prêts | 3 817 316.00 | 3 459 865.00 | 357 451.00 | 3 817 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 743.00 | | 66 743.00 | 66 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 479 581.00 | 8 685 940.00 | 5 793 641.00 | 14 479 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 662 410.00 | 1 070 398.00 | 592 012.00 | 1 662 410.00 |
BZ Autres créances | 121 238 251.00 | 74 379.00 | 121 163 872.00 | 121 238 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 190 064.00 | | 190 064.00 | 190 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 237.00 | | 30 237.00 | 30 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 120 961.00 | 1 144 777.00 | 121 976 184.00 | 123 120 961.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 600 599.00 | 9 830 717.00 | 127 769 882.00 | 137 600 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 570 000.00 | | | 68 570 000.00 |
CU Autres participations | 10 211 870.00 | 5 049 364.00 | 5 162 506.00 | 10 211 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 432 630.00 | 110 432 630.00 | | 110 432 630.00 |
DH Report à nouveau | -73 609 252.00 | -73 634 231.00 | | -73 609 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 754 327.00 | 24 980.00 | | 3 754 327.00 |
DL TOTAL (I) | 40 577 705.00 | 36 823 378.00 | | 40 577 705.00 |
DP Provisions pour risques | 28 442 272.00 | 28 550 049.00 | | 28 442 272.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 753.00 | 78 387.00 | | 55 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 498 025.00 | 28 628 436.00 | | 28 498 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 513.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 765 923.00 | 42 023 938.00 | | 55 765 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 535.00 | 2 285 667.00 | | 1 706 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 211 409.00 | 1 389 080.00 | | 1 211 409.00 |
EA Autres dettes | 10 163.00 | 210 685.00 | | 10 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 694 030.00 | 45 912 882.00 | | 58 694 030.00 |
ED (V) | 122.00 | | | 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 769 882.00 | 111 364 696.00 | | 127 769 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 694 030.00 | 45 912 882.00 | | 58 694 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 513.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 225 142.00 | | 1 225 142.00 | 1 225 142.00 |
FG Production vendue services | 313 366.00 | 8 100 028.00 | 8 413 394.00 | 313 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 509.00 | 8 100 028.00 | 9 638 537.00 | 1 538 509.00 |
FN Production immobilisée | | | 62 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 765 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 877 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 546 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 399 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 144 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 725 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 019 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 309 057.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 725 463.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 225 379.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 348 781.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452 758.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 892 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 638 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 036.00 | 11 907.00 | | 37 036.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 214.00 | 18 557.00 | | 17 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 350.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 753.00 | 38 022 335.00 | | 120 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 691.00 | 38 022 685.00 | | 127 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 443.00 | 847.00 | | 443.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 918.00 | 2 679 698.00 | | 12 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 361.00 | 2 680 545.00 | | 13 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 330.00 | 35 342 140.00 | | 114 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 632.00 | -7 577.00 | | -1 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 241 982.00 | 49 507 521.00 | | 14 241 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 487 655.00 | 49 482 541.00 | | 10 487 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 754 327.00 | 24 980.00 | | 3 754 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 122 983.00 | | 368 894.00 | 14 122 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 875.00 | 14 095 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 296.00 | 14 479 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 421.00 | 383 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 198.00 | | 55 875.00 | 338 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 784 785.00 | | 313 019.00 | 13 784 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 820.00 | 60 869.00 | 9 978.00 | 125 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 820.00 | 60 869.00 | 9 978.00 | 125 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 35 072 440.00 | | 473 790.00 | 35 072 440.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 628 436.00 | 12 976.00 | 143 387.00 | 28 628 436.00 |
6T Sur comptes clients | 349 971.00 | 725 398.00 | 4 971.00 | 349 971.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 74 379.00 | | | 74 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 158 958.00 | 725 398.00 | 230 350.00 | 9 158 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 787 394.00 | 738 374.00 | 373 737.00 | 37 787 394.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 706 535.00 | 1 706 535.00 | | 1 706 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 280.00 | 309 280.00 | | 309 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 804.00 | 281 804.00 | | 281 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
UP Prêts | 3 817 316.00 | | | 3 817 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 743.00 | 4 325.00 | | 66 743.00 |
UX Autres créances clients | 1 662 410.00 | | | 1 662 410.00 |
VB T. V. A. | 351 406.00 | | | 351 406.00 |
VC Groupe et associés | 117 565 707.00 | | | 117 565 707.00 |
VI Groupe et associés | 55 765 923.00 | 55 765 923.00 | | 55 765 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 691 992.00 | | | 1 691 992.00 |
VP Divers | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354 296.00 | 354 296.00 | | 354 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 617 238.00 | | | 1 617 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 237.00 | | | 30 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 814 956.00 | 54 365 222.00 | 72 449 734.00 | 126 814 956.00 |
VW T.V.A. | 266 029.00 | 266 029.00 | | 266 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 694 030.00 | 58 694 030.00 | | 58 694 030.00 |