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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 567.00 | 139 334.00 | 267 234.00 | 406 567.00 |
BF Prêts | 183 827.00 | | 183 827.00 | 183 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 330.00 | | 32 330.00 | 32 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 039 884.00 | 36 736 820.00 | 6 303 064.00 | 43 039 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 644 176.00 | 2 784 264.00 | 859 912.00 | 3 644 176.00 |
BZ Autres créances | 91 175 116.00 | 72 245.00 | 91 102 872.00 | 91 175 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 842.00 | | 83 842.00 | 83 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 903 135.00 | 2 856 509.00 | 92 046 625.00 | 94 903 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 943 019.00 | 39 593 329.00 | 98 349 690.00 | 137 943 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 183 826.00 | | | 183 826.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 570 000.00 | | | 68 570 000.00 |
CU Autres participations | 42 417 160.00 | 36 597 486.00 | 5 819 674.00 | 42 417 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 432 630.00 | 110 432 630.00 | | 110 432 630.00 |
DH Report à nouveau | -66 442 119.00 | -69 854 925.00 | | -66 442 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 035 875.00 | 3 412 805.00 | | 3 035 875.00 |
DL TOTAL (I) | 47 026 385.00 | 43 990 511.00 | | 47 026 385.00 |
DP Provisions pour risques | 794 943.00 | 29 773 960.00 | | 794 943.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 979.00 | 42 385.00 | | 30 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 825 922.00 | 29 816 345.00 | | 825 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 972 704.00 | 57 851 263.00 | | 46 972 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 059 151.00 | 2 047 918.00 | | 2 059 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 463 460.00 | 1 809 361.00 | | 1 463 460.00 |
EA Autres dettes | 2 067.00 | 16 503.00 | | 2 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 497 382.00 | 61 725 045.00 | | 50 497 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 349 690.00 | 135 531 901.00 | | 98 349 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 497 382.00 | 61 725 045.00 | | 50 497 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 303 277.00 | | 1 303 277.00 | 1 303 277.00 |
FG Production vendue services | 258 564.00 | 7 243 543.00 | 7 502 107.00 | 258 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 841.00 | 7 243 543.00 | 8 805 384.00 | 1 561 841.00 |
FN Production immobilisée | | | 42 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 554 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 402 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 303 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 796 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 533 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 982 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 568 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 710 374.00 | |
GE Autres charges | | | 17 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 150 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 836.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 137 483.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 615 194.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 752 677.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 714 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484 032.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 198 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 445 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 193 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160 338.00 | 61 480.00 | | 160 338.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 314.00 | 20 812.00 | | 16 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 307 062.00 | 154 938.00 | | 28 307 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 307 312.00 | 154 938.00 | | 28 307 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 655.00 | | | 71 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 473.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 926.00 | 23 473.00 | | 79 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 227 386.00 | 131 465.00 | | 28 227 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 298.00 | -23 022.00 | | -2 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 462 250.00 | 21 103 641.00 | | 42 462 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 426 376.00 | 17 690 836.00 | | 39 426 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 035 875.00 | 3 412 805.00 | | 3 035 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 542 636.00 | | 28 975 107.00 | 14 542 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 294 627.00 | 42 633 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 477 859.00 | 43 039 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 231.00 | 406 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 349.00 | | 231 450.00 | 358 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 184 287.00 | | 28 743 657.00 | 14 184 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 646.00 | 43 264.00 | 111 576.00 | 207 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 646.00 | 43 264.00 | 111 576.00 | 207 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 816 345.00 | 710 374.00 | 29 700 797.00 | 29 816 345.00 |
6T Sur comptes clients | 2 215 851.00 | 568 413.00 | | 2 215 851.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 245.00 | | | 72 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 786 486.00 | 29 282 703.00 | 615 194.00 | 10 786 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 602 831.00 | 29 993 077.00 | 30 315 991.00 | 40 602 831.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 278 786.00 | 1 393 735.00 | |
UG ‐ Financières | | 28 714 290.00 | 615 194.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 307 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 059 151.00 | 2 059 151.00 | | 2 059 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 293.00 | 314 293.00 | | 314 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 748.00 | 290 748.00 | | 290 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
UP Prêts | 183 827.00 | 183 827.00 | | 183 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 330.00 | | 32 330.00 | 32 330.00 |
UX Autres créances clients | 3 644 176.00 | 3 644 176.00 | | 3 644 176.00 |
VB T. V. A. | 217 287.00 | 217 287.00 | | 217 287.00 |
VC Groupe et associés | 87 728 656.00 | 19 158 656.00 | 68 570 000.00 | 87 728 656.00 |
VI Groupe et associés | 46 972 704.00 | 46 972 704.00 | | 46 972 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 691 995.00 | 1 691 995.00 | | 1 691 995.00 |
VP Divers | 75 513.00 | 75 513.00 | | 75 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 749.00 | 255 749.00 | | 255 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 461 665.00 | 1 461 665.00 | | 1 461 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 842.00 | 83 842.00 | | 83 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 119 291.00 | 26 516 961.00 | 68 602 330.00 | 95 119 291.00 |
VW T.V.A. | 602 670.00 | 602 670.00 | | 602 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 497 382.00 | 50 497 382.00 | | 50 497 382.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |