| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 906.00 | 223 033.00 | 204 873.00 | 427 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 895.00 | | 31 895.00 | 31 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 833 965.00 | 35 868 684.00 | 8 965 282.00 | 44 833 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 990 645.00 | 1 970 286.00 | 1 020 359.00 | 2 990 645.00 |
BZ Autres créances | 91 670 067.00 | 72 245.00 | 91 597 822.00 | 91 670 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 934.00 | | 39 934.00 | 39 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 701 273.00 | 2 042 531.00 | 92 658 742.00 | 94 701 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 535 238.00 | 37 911 215.00 | 101 624 023.00 | 139 535 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 625.00 | | | 625.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 570 000.00 | | | 68 570 000.00 |
CU Autres participations | 44 353 830.00 | 35 625 316.00 | 8 728 514.00 | 44 353 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 432 630.00 | 110 432 630.00 | | 110 432 630.00 |
DH Report à nouveau | -60 339 766.00 | -63 406 245.00 | | -60 339 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 801 460.00 | 3 066 478.00 | | 2 801 460.00 |
DL TOTAL (I) | 52 894 324.00 | 50 092 863.00 | | 52 894 324.00 |
DP Provisions pour risques | 185 320.00 | 138 383.00 | | 185 320.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 448.00 | 33 732.00 | | 37 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 768.00 | 172 115.00 | | 222 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 200 066.00 | | | 7 200 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 113 972.00 | 38 196 012.00 | | 38 113 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 985 763.00 | 2 604 588.00 | | 1 985 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 207 072.00 | 1 390 789.00 | | 1 207 072.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 223 646.00 | | 24.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 233.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 506 897.00 | 42 458 268.00 | | 48 506 897.00 |
ED (V) | 35.00 | | | 35.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 624 023.00 | 92 723 247.00 | | 101 624 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 506 897.00 | 42 458 268.00 | | 48 506 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 414 882.00 | 3 437.00 | 418 319.00 | 414 882.00 |
FG Production vendue services | 647 180.00 | 3 157 327.00 | 3 804 507.00 | 647 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 062.00 | 3 160 764.00 | 4 222 826.00 | 1 062 062.00 |
FN Production immobilisée | | | 42 972.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 299 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 659 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 343 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 124.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 765.00 | |
GE Autres charges | | | 22 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 118 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 054 935.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 135 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 190 592.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 590 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 771 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -557.00 | 9 120.00 | | -557.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 195.00 | 21 717.00 | | 20 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 983.00 | 600.00 | | 20 983.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 095.00 | 600.00 | | 30 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 926.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 351.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 095.00 | -23 751.00 | | 30 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -24 215.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 519 980.00 | 12 229 305.00 | | 7 519 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 718 520.00 | 9 162 827.00 | | 4 718 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 801 460.00 | 3 066 478.00 | | 2 801 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 873 176.00 | | 4 326 230.00 | 42 873 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 365 440.00 | 44 385 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 365 440.00 | 44 833 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 141.00 | | 24 101.00 | 424 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 449 035.00 | | 4 302 129.00 | 42 449 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 547.00 | 41 486.00 | -20 335.00 | 181 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 547.00 | 41 486.00 | -20 335.00 | 181 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 115.00 | 59 765.00 | 9 112.00 | 172 115.00 |
6T Sur comptes clients | 1 938 162.00 | 32 124.00 | | 1 938 162.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 245.00 | | | 72 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 327 170.00 | 77 295.00 | 736 618.00 | 38 327 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 499 285.00 | 137 060.00 | 745 730.00 | 38 499 285.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 889.00 | | |
UG ‐ Financières | | 45 171.00 | 736 618.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 985 763.00 | 1 985 763.00 | | 1 985 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 391.00 | 153 391.00 | | 153 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 930.00 | 516 930.00 | | 516 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 895.00 | 625.00 | 31 270.00 | 31 895.00 |
UX Autres créances clients | 2 990 645.00 | 2 990 645.00 | | 2 990 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 855.00 | 24 855.00 | | 24 855.00 |
VB T. V. A. | 163 866.00 | 163 866.00 | | 163 866.00 |
VC Groupe et associés | 89 836 256.00 | 21 266 256.00 | 68 570 000.00 | 89 836 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 | | 7 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 38 113 972.00 | 38 113 972.00 | | 38 113 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 200 000.00 | | | 7 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 902 447.00 | 902 447.00 | | 902 447.00 |
VP Divers | 60 949.00 | 60 949.00 | | 60 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 810.00 | 82 810.00 | | 82 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681 695.00 | 681 695.00 | | 681 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 934.00 | 39 934.00 | | 39 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 732 540.00 | 26 131 270.00 | 68 601 270.00 | 94 732 540.00 |
VW T.V.A. | 453 940.00 | 453 940.00 | | 453 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 506 897.00 | 48 506 897.00 | | 48 506 897.00 |