| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 349.00 | 207 646.00 | 150 704.00 | 358 349.00 |
BF Prêts | 413 827.00 | | 413 827.00 | 413 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 590.00 | | 67 590.00 | 67 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 542 636.00 | 8 706 036.00 | 5 836 600.00 | 14 542 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 936 675.00 | 2 215 851.00 | 3 720 824.00 | 5 936 675.00 |
BZ Autres créances | 125 965 236.00 | 72 245.00 | 125 892 991.00 | 125 965 236.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 81 486.00 | | 81 486.00 | 81 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 983 397.00 | 2 288 096.00 | 129 695 301.00 | 131 983 397.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 526 033.00 | 10 994 132.00 | 135 531 901.00 | 146 526 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 417 527.00 | | | 417 527.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 570 000.00 | | | 68 570 000.00 |
CU Autres participations | 13 702 870.00 | 8 498 390.00 | 5 204 480.00 | 13 702 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 432 630.00 | 110 432 630.00 | | 110 432 630.00 |
DH Report à nouveau | -69 854 925.00 | -73 609 252.00 | | -69 854 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 412 805.00 | 3 754 327.00 | | 3 412 805.00 |
DL TOTAL (I) | 43 990 511.00 | 40 577 705.00 | | 43 990 511.00 |
DP Provisions pour risques | 29 773 960.00 | 28 442 272.00 | | 29 773 960.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 385.00 | 55 753.00 | | 42 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 816 345.00 | 28 498 025.00 | | 29 816 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 851 263.00 | 55 765 923.00 | | 57 851 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 047 918.00 | 1 706 535.00 | | 2 047 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 809 361.00 | 1 211 409.00 | | 1 809 361.00 |
EA Autres dettes | 16 503.00 | 10 163.00 | | 16 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 725 045.00 | 58 694 030.00 | | 61 725 045.00 |
ED (V) | | 122.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 531 901.00 | 127 769 882.00 | | 135 531 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 725 045.00 | 58 694 030.00 | | 61 725 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 132 200.00 | | 1 132 200.00 | 1 132 200.00 |
FG Production vendue services | 334 299.00 | 12 401 570.00 | 12 735 869.00 | 334 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 466 500.00 | 12 401 570.00 | 13 868 070.00 | 1 466 500.00 |
FN Production immobilisée | | | 61 381.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 006 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 939 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 737 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 418 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 642 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 145 453.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 463 211.00 | |
GE Autres charges | | | 20 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 726 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 87 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 394 666.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 459 923.00 | |
GN Différences positives de change | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 942 213.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 449 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514 243.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 963 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 978 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 258 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 480.00 | 37 036.00 | | 61 480.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 812.00 | 17 214.00 | | 20 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 438.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 938.00 | 120 753.00 | | 154 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 938.00 | 127 691.00 | | 154 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 443.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 473.00 | 12 918.00 | | 23 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 473.00 | 13 361.00 | | 23 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 465.00 | 114 330.00 | | 131 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 022.00 | -1 632.00 | | -23 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 103 641.00 | 14 241 982.00 | | 21 103 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 690 836.00 | 10 487 655.00 | | 17 690 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 412 805.00 | 3 754 327.00 | | 3 412 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 988 581.00 | | 3 583 756.00 | 10 988 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 184 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 701.00 | 14 542 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 701.00 | 358 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 652.00 | | 4 398.00 | 383 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 604 929.00 | | 3 579 358.00 | 10 604 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 711.00 | 60 635.00 | 29 701.00 | 176 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 711.00 | 60 635.00 | 29 701.00 | 176 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 34 598 650.00 | | 34 598 650.00 | 34 598 650.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 498 025.00 | 1 486 684.00 | 168 364.00 | 28 498 025.00 |
6T Sur comptes clients | 1 070 398.00 | 1 145 453.00 | | 1 070 398.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 74 379.00 | | 2 134.00 | 74 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 654 006.00 | 4 594 479.00 | 3 461 999.00 | 9 654 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 152 031.00 | 6 081 163.00 | 3 630 363.00 | 38 152 031.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 608 664.00 | 15 502.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 449 026.00 | 3 459 923.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 473.00 | 154 938.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 047 918.00 | 2 047 918.00 | | 2 047 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 673 840.00 | 673 840.00 | | 673 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 790.00 | 513 790.00 | | 513 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
UP Prêts | 413 827.00 | 413 827.00 | | 413 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 590.00 | 3 700.00 | | 67 590.00 |
UX Autres créances clients | 5 936 675.00 | | | 5 936 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | | | 85.00 |
VB T. V. A. | 318 864.00 | | | 318 864.00 |
VC Groupe et associés | 122 611 106.00 | | | 122 611 106.00 |
VI Groupe et associés | 57 851 263.00 | 57 851 263.00 | | 57 851 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 764 552.00 | | | 1 764 552.00 |
VP Divers | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305 769.00 | 305 769.00 | | 305 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 265 093.00 | | | 1 265 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 486.00 | | | 81 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 464 813.00 | 63 830 923.00 | 68 633 890.00 | 132 464 813.00 |
VW T.V.A. | 315 962.00 | 315 962.00 | | 315 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 725 045.00 | 61 725 045.00 | | 61 725 045.00 |