| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 906.00 | 262 769.00 | 165 137.00 | 427 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 195.00 | | 32 195.00 | 32 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 834 265.00 | 35 810 316.00 | 9 023 950.00 | 44 834 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 073 988.00 | 2 582 548.00 | 2 491 440.00 | 5 073 988.00 |
BZ Autres créances | 96 348 871.00 | 72 245.00 | 96 276 626.00 | 96 348 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 013.00 | | 78 013.00 | 78 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 500 872.00 | 2 654 793.00 | 98 846 079.00 | 101 500 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 335 138.00 | 38 465 109.00 | 107 870 029.00 | 146 335 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 925.00 | | | 925.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 570 000.00 | | | 68 570 000.00 |
CU Autres participations | 44 353 830.00 | 35 527 212.00 | 8 826 618.00 | 44 353 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 432 630.00 | 110 432 630.00 | | 110 432 630.00 |
DH Report à nouveau | -57 538 306.00 | -60 339 766.00 | | -57 538 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 972 174.00 | 2 801 460.00 | | 2 972 174.00 |
DL TOTAL (I) | 55 866 498.00 | 52 894 324.00 | | 55 866 498.00 |
DP Provisions pour risques | 170 907.00 | 185 320.00 | | 170 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 468.00 | 37 448.00 | | 44 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 375.00 | 222 768.00 | | 215 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 200 000.00 | 7 200 066.00 | | 7 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 421 765.00 | 38 113 972.00 | | 39 421 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 566 289.00 | 1 985 763.00 | | 2 566 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 401 470.00 | 1 207 072.00 | | 2 401 470.00 |
EA Autres dettes | 198 633.00 | 24.00 | | 198 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 788 157.00 | 48 506 897.00 | | 51 788 157.00 |
ED (V) | | 35.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 870 029.00 | 101 624 023.00 | | 107 870 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 359 322.00 | 48 506 897.00 | | 45 359 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 626 502.00 | 2 386.00 | 628 888.00 | 626 502.00 |
FG Production vendue services | 2 219 937.00 | 3 861 900.00 | 6 081 837.00 | 2 219 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 846 439.00 | 3 864 286.00 | 6 710 725.00 | 2 846 439.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 557.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 876 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 628 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 444 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 769 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 841 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 612 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 878.00 | |
GE Autres charges | | | 40 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 638 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 063 541.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 231 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 294 905.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 133 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 709 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 948 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -904.00 | -557.00 | | -904.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 010.00 | 20 195.00 | | 40 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 20 983.00 | | 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 112.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 30 095.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | 30 095.00 | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 223.00 | | | -23 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 172 438.00 | 7 519 980.00 | | 10 172 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 200 264.00 | 4 718 520.00 | | 7 200 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 972 174.00 | 2 801 460.00 | | 2 972 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 833 965.00 | | 300.00 | 44 833 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 386 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 834 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 241.00 | | | 448 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 385 724.00 | | 300.00 | 44 385 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 368.00 | 39 736.00 | | 243 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 368.00 | 39 736.00 | | 243 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 768.00 | 121 878.00 | 129 271.00 | 222 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 768.00 | 121 878.00 | 129 271.00 | 222 768.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 566 289.00 | 2 566 289.00 | | 2 566 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 020.00 | 361 020.00 | | 361 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 869 093.00 | 869 093.00 | | 869 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 633.00 | 198 633.00 | | 198 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 195.00 | 925.00 | 31 270.00 | 32 195.00 |
UX Autres créances clients | 5 073 988.00 | 5 073 988.00 | | 5 073 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VB T. V. A. | 955 332.00 | 955 332.00 | | 955 332.00 |
VC Groupe et associés | 94 744 413.00 | 26 174 413.00 | 68 570 000.00 | 94 744 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 200 000.00 | 771 165.00 | 6 428 835.00 | 7 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 39 421 765.00 | 39 421 765.00 | | 39 421 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 405 262.00 | 405 262.00 | | 405 262.00 |
VP Divers | 25 765.00 | 25 765.00 | | 25 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 895.00 | 56 895.00 | | 56 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 822.00 | 214 822.00 | | 214 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 013.00 | 78 013.00 | | 78 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 533 067.00 | 32 931 797.00 | 68 601 270.00 | 101 533 067.00 |
VW T.V.A. | 1 114 462.00 | 1 114 462.00 | | 1 114 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 788 157.00 | 45 359 322.00 | 6 428 835.00 | 51 788 157.00 |