| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 141.00 | 181 547.00 | 242 594.00 | 424 141.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 875.00 | | 31 875.00 | 31 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 873 176.00 | 36 498 310.00 | 6 374 866.00 | 42 873 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 908 052.00 | 1 938 162.00 | 969 890.00 | 2 908 052.00 |
BZ Autres créances | 85 359 320.00 | 72 245.00 | 85 287 075.00 | 85 359 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 416.00 | | 91 416.00 | 91 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 358 788.00 | 2 010 407.00 | 86 348 381.00 | 88 358 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 231 964.00 | 38 508 717.00 | 92 723 247.00 | 131 231 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 625.00 | | | 625.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 570 000.00 | | | 68 570 000.00 |
CU Autres participations | 42 417 160.00 | 36 316 763.00 | 6 100 397.00 | 42 417 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 432 630.00 | 110 432 630.00 | | 110 432 630.00 |
DH Report à nouveau | -63 406 245.00 | -66 442 119.00 | | -63 406 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 066 478.00 | 3 035 875.00 | | 3 066 478.00 |
DL TOTAL (I) | 50 092 863.00 | 47 026 385.00 | | 50 092 863.00 |
DP Provisions pour risques | 138 383.00 | 794 943.00 | | 138 383.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 732.00 | 30 979.00 | | 33 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 115.00 | 825 922.00 | | 172 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 196 012.00 | 46 972 704.00 | | 38 196 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 604 588.00 | 2 059 151.00 | | 2 604 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 390 789.00 | 1 463 460.00 | | 1 390 789.00 |
EA Autres dettes | 223 646.00 | 2 067.00 | | 223 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 233.00 | | | 43 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 458 268.00 | 50 497 382.00 | | 42 458 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 723 247.00 | 98 349 690.00 | | 92 723 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 307 572.00 | 3 716.00 | 1 311 288.00 | 1 307 572.00 |
FG Production vendue services | 306 361.00 | 5 594 425.00 | 5 900 786.00 | 306 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 613 933.00 | 5 598 141.00 | 7 212 074.00 | 1 613 933.00 |
FN Production immobilisée | | | 38 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 647 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 898 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 311 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 925 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 116 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 030 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 753.00 | |
GE Autres charges | | | 31 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 725 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 030 550.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 299 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 329 878.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 892 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 066 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 250.00 | | 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 307 062.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 28 307 312.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 926.00 | 8 271.00 | | 18 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71 655.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 351.00 | 79 926.00 | | 24 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 751.00 | 28 227 386.00 | | -23 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 215.00 | -2 298.00 | | -24 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 229 305.00 | 42 462 250.00 | | 12 229 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 162 827.00 | 39 426 376.00 | | 9 162 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 066 478.00 | 3 035 875.00 | | 3 066 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 039 884.00 | | 17 573.00 | 43 039 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184 281.00 | 42 449 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 281.00 | 42 873 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 567.00 | | 17 573.00 | 406 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 633 316.00 | | | 42 633 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 334.00 | 42 213.00 | | 139 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 334.00 | 42 213.00 | | 139 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 825 922.00 | 8 178.00 | 661 985.00 | 825 922.00 |
6T Sur comptes clients | 2 784 264.00 | 130 740.00 | 976 842.00 | 2 784 264.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 245.00 | | | 72 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 453 995.00 | 149 345.00 | 1 276 170.00 | 39 453 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 279 918.00 | 157 523.00 | 1 938 155.00 | 40 279 918.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 493.00 | 1 638 827.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 605.00 | 299 328.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 425.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 604 588.00 | 2 604 588.00 | | 2 604 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 914.00 | 365 914.00 | | 365 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 309.00 | 313 309.00 | | 313 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 646.00 | 223 646.00 | | 223 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 233.00 | 43 233.00 | | 43 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 875.00 | 625.00 | 31 250.00 | 31 875.00 |
UX Autres créances clients | 2 908 052.00 | 2 908 052.00 | | 2 908 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 324 690.00 | 324 690.00 | | 324 690.00 |
VC Groupe et associés | 81 642 819.00 | 13 072 819.00 | 68 570 000.00 | 81 642 819.00 |
VI Groupe et associés | 38 196 012.00 | 38 196 012.00 | | 38 196 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 691 995.00 | 1 691 995.00 | | 1 691 995.00 |
VP Divers | 44 101.00 | 44 101.00 | | 44 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 833.00 | 155 833.00 | | 155 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 655 562.00 | 1 655 562.00 | | 1 655 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 416.00 | 91 416.00 | | 91 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 390 663.00 | 19 789 413.00 | 68 601 250.00 | 88 390 663.00 |
VW T.V.A. | 555 734.00 | 555 734.00 | | 555 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 458 268.00 | 42 458 268.00 | | 42 458 268.00 |