| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 466 823.00 | 423 444.00 | 43 379.00 | 466 823.00 |
AH Fonds commercial | 1 463 099.00 | | 1 463 099.00 | 1 463 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 186 749.00 | 1 096 434.00 | 90 315.00 | 1 186 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 629 468.00 | 1 222 446.00 | 407 022.00 | 1 629 468.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 720 251.00 | | 720 251.00 | 720 251.00 |
BF Prêts | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304 717.00 | | 304 717.00 | 304 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 830 563.00 | 2 742 324.00 | 3 088 239.00 | 5 830 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 559.00 | | 29 559.00 | 29 559.00 |
BT Marchandises | 4 048 018.00 | 68 407.00 | 3 979 612.00 | 4 048 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 663 733.00 | 739 828.00 | 4 923 905.00 | 5 663 733.00 |
BZ Autres créances | 1 581 495.00 | | 1 581 495.00 | 1 581 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 323 609.00 | | 1 323 609.00 | 1 323 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 440.00 | | 205 440.00 | 205 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 853 054.00 | 808 234.00 | 12 044 820.00 | 12 853 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 683 617.00 | 3 550 558.00 | 15 133 059.00 | 18 683 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
CU Autres participations | 55 706.00 | | 55 706.00 | 55 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 334.00 | 343 334.00 | | 343 334.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 850 580.00 | 850 580.00 | | 850 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 361 278.00 | 8 978 490.00 | | 9 361 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 301.00 | 382 787.00 | | 399 301.00 |
DK Provisions réglementées | 41 292.00 | 77 318.00 | | 41 292.00 |
DL TOTAL (I) | 11 030 785.00 | 10 667 510.00 | | 11 030 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 810.00 | 1 490 776.00 | | 666 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 269.00 | 148 331.00 | | 94 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 851 421.00 | 1 810 133.00 | | 1 851 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 157 243.00 | 1 128 937.00 | | 1 157 243.00 |
EA Autres dettes | 331 697.00 | 352 028.00 | | 331 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 833.00 | 3 000.00 | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 102 274.00 | 4 933 207.00 | | 4 102 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 133 059.00 | 15 600 716.00 | | 15 133 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 610 649.00 | 4 383 605.00 | | 3 610 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | 700 000.00 | | 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 299 399.00 | 232 433.00 | 27 531 832.00 | 27 299 399.00 |
FG Production vendue services | 312 854.00 | 3 780.00 | 316 634.00 | 312 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 612 253.00 | 236 213.00 | 27 848 466.00 | 27 612 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 794 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 679 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 420 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 387 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 881 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 498 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 362 245.00 | |
GE Autres charges | | | 328 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 464 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 789.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 428 085.00 | 427 229.00 | | 428 085.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 501.00 | 342.00 | | 501.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 531.00 | 1 755.00 | | 1 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 795.00 | 1 510.00 | | 10 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 481.00 | | | 27 481.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 566.00 | 34 281.00 | | 36 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 842.00 | 35 791.00 | | 74 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 061.00 | 16 967.00 | | 5 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 049.00 | | | 41 049.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 540.00 | 7 396.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 650.00 | 24 363.00 | | 46 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 192.00 | 11 427.00 | | 28 192.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 257.00 | | | 38 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 072.00 | 91 975.00 | | 137 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 133 413.00 | 29 118 843.00 | | 29 133 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 734 112.00 | 28 736 055.00 | | 28 734 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 301.00 | 382 787.00 | | 399 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 215.00 | 8 322.00 | | 3 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 861 288.00 | | 19 845.00 | 5 861 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 084 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 569.00 | 5 830 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 929 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 569.00 | 2 816 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 929 922.00 | | | 1 929 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 851 576.00 | | 15 210.00 | 2 851 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 079 789.00 | | 4 635.00 | 1 079 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 603 347.00 | 143 004.00 | 4 027.00 | 2 603 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 625.00 | 41 819.00 | | 381 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 221 722.00 | 101 185.00 | 4 027.00 | 2 221 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 318.00 | 540.00 | 36 566.00 | 77 318.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 440.00 | 68 406.00 | 44 439.00 | 44 440.00 |
6T Sur comptes clients | 767 990.00 | 293 838.00 | 322 001.00 | 767 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 812 430.00 | 362 244.00 | 366 440.00 | 812 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 889 748.00 | 362 784.00 | 403 006.00 | 889 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 362 245.00 | 366 441.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 540.00 | 36 566.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 851 421.00 | 1 851 421.00 | | 1 851 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 638.00 | 292 638.00 | | 292 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 104.00 | 314 104.00 | | 314 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 987.00 | 55 987.00 | | 55 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 697.00 | 331 697.00 | | 331 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -7 202 511.00 | | | -7 202 511.00 |
UP Prêts | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304 717.00 | | | 304 717.00 |
UX Autres créances clients | 4 652 620.00 | | | 4 652 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 011 112.00 | | | 1 011 112.00 |
VB T. V. A. | 106 387.00 | | | 106 387.00 |
VC Groupe et associés | 90 690.00 | | | 90 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 930.00 | 31 930.00 | | 31 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 881.00 | 143 256.00 | 491 625.00 | 634 881.00 |
VI Groupe et associés | 94 269.00 | 94 269.00 | | 94 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 500.00 | | | 133 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 650.00 | | | 257 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 366.00 | | | 139 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 176.00 | 116 176.00 | | 116 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243 939.00 | | | 1 243 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 440.00 | | | 205 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 479 386.00 | 7 454 418.00 | 1 024 968.00 | 8 479 386.00 |
VW T.V.A. | 378 338.00 | 378 338.00 | | 378 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 102 274.00 | 3 610 649.00 | 491 625.00 | 4 102 274.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 187 962.00 | 178 735.00 | | 187 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 359.00 | 174 555.00 | | 111 359.00 |
ST Autres comptes | 2 999 078.00 | 2 892 422.00 | | 2 999 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 100 413.00 | 1 168 065.00 | | 1 100 413.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 16 044.00 | 388 966.00 | | 16 044.00 |
YT Sous‐traitance | 98 797.00 | 74 828.00 | | 98 797.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 769.00 | 90 648.00 | | 74 769.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 345.00 | 2 203.00 | | 3 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 161 404.00 | 149 918.00 | | 161 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 349 366.00 | 328 653.00 | | 349 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 518 308.00 | 5 571 678.00 | | 5 518 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 173 169.00 | 3 285 467.00 | | 3 173 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 387 761.00 | 4 402 722.00 | | 4 387 761.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |