| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 484 498.00 | 448 882.00 | 35 616.00 | 484 498.00 |
AH Fonds commercial | 1 463 099.00 | | 1 463 099.00 | 1 463 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 392 558.00 | 1 310 463.00 | 82 094.00 | 1 392 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 649 124.00 | 1 407 419.00 | 241 705.00 | 1 649 124.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 698 700.00 | | 698 700.00 | 698 700.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315 079.00 | | 315 079.00 | 315 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 059 119.00 | 3 166 764.00 | 2 892 355.00 | 6 059 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 166.00 | | 43 166.00 | 43 166.00 |
BT Marchandises | 5 065 344.00 | 374 475.00 | 4 690 870.00 | 5 065 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 942 467.00 | 222 519.00 | 4 719 949.00 | 4 942 467.00 |
BZ Autres créances | 1 808 204.00 | | 1 808 204.00 | 1 808 204.00 |
CF Disponibilités | 3 713 869.00 | | 3 713 869.00 | 3 713 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281 050.00 | | 281 050.00 | 281 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 854 101.00 | 596 993.00 | 15 257 108.00 | 15 854 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 913 220.00 | 3 763 757.00 | 18 149 463.00 | 21 913 220.00 |
CU Autres participations | 55 562.00 | | 55 562.00 | 55 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 334.00 | | | 343 334.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 850 580.00 | | | 850 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 735 078.00 | | | 10 735 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 011 632.00 | | | 1 011 632.00 |
DL TOTAL (I) | 12 975 623.00 | | | 12 975 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 849.00 | | | 1 067 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 257.00 | | | 1 528 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 039 414.00 | | | 2 039 414.00 |
EA Autres dettes | 534 488.00 | | | 534 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 173 839.00 | | | 5 173 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 149 463.00 | | | 18 149 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 173 839.00 | | | 5 173 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 613 922.00 | 97 578.00 | 31 711 500.00 | 31 613 922.00 |
FG Production vendue services | 268 298.00 | 8 016.00 | 276 314.00 | 268 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 882 220.00 | 105 594.00 | 31 987 814.00 | 31 882 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 605 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 634 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 453 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -838 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 802 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 061 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 591 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 517 684.00 | |
GE Autres charges | | | 128 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 275 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 358 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 740 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 197 373.00 | | | 197 373.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 506.00 | | | 24 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 506.00 | | | 24 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 641.00 | | | 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 843.00 | | | 18 843.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 325 330.00 | | | 325 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 422 502.00 | | | 422 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 074 833.00 | | | 33 074 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 063 201.00 | | | 32 063 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 011 632.00 | | | 1 011 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 014 520.00 | | 59 158.00 | 6 014 520.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 145.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 145.00 | 1 069 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 780.00 | 9 779.00 | 6 059 119.00 | 4 780.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 947 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 780.00 | 8 635.00 | 3 041 682.00 | 4 780.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 934 861.00 | | 12 736.00 | 1 934 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 008 930.00 | | 46 166.00 | 3 008 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070 730.00 | | 256.00 | 1 070 730.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 029 340.00 | 145 417.00 | 7 994.00 | 3 029 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436 357.00 | 12 525.00 | | 436 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 592 983.00 | 132 892.00 | 7 994.00 | 2 592 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 318 679.00 | 374 475.00 | 318 679.00 | 318 679.00 |
6T Sur comptes clients | 168 633.00 | 143 210.00 | 89 324.00 | 168 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487 313.00 | 517 684.00 | 408 004.00 | 487 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 313.00 | 517 684.00 | 408 004.00 | 487 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 517 684.00 | 408 004.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 257.00 | 1 528 257.00 | | 1 528 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 892 186.00 | 892 186.00 | | 892 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 867.00 | 425 867.00 | | 425 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181 152.00 | 181 152.00 | | 181 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534 488.00 | 534 488.00 | | 534 488.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 698 700.00 | | 698 700.00 | 698 700.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315 079.00 | | 315 079.00 | 315 079.00 |
UX Autres créances clients | 4 613 188.00 | 4 613 188.00 | | 4 613 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 329 280.00 | 329 280.00 | | 329 280.00 |
VB T. V. A. | 155 917.00 | 155 917.00 | | 155 917.00 |
VC Groupe et associés | 115 952.00 | 115 952.00 | | 115 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 067 849.00 | 1 067 849.00 | | 1 067 849.00 |
VI Groupe et associés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 719 586.00 | | | 1 719 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 611.00 | 70 611.00 | | 70 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 535 281.00 | 1 535 281.00 | | 1 535 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 050.00 | 281 050.00 | | 281 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 046 000.00 | 7 032 221.00 | 1 013 779.00 | 8 046 000.00 |
VW T.V.A. | 469 597.00 | 469 597.00 | | 469 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 173 839.00 | 5 173 839.00 | | 5 173 839.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 230 764.00 | | | 230 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 781.00 | | | 107 781.00 |
ST Autres comptes | 3 168 448.00 | | | 3 168 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 171 746.00 | | | 1 171 746.00 |
YT Sous‐traitance | 271 545.00 | | | 271 545.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 523.00 | | | 82 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 128 535.00 | | | 128 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 359 299.00 | | | 359 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 396 178.00 | | | 6 396 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 972 803.00 | | | 4 972 803.00 |
ZE Dividendes | 673 620.00 | | | 673 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 802 043.00 | | | 4 802 043.00 |