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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440 103.00 | 429 687.00 | 10 416.00 | 440 103.00 |
AH Fonds commercial | 1 463 099.00 | | 1 463 099.00 | 1 463 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 339 443.00 | 1 256 316.00 | 83 126.00 | 1 339 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 610 564.00 | 1 252 306.00 | 358 258.00 | 1 610 564.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 698 700.00 | | 698 700.00 | 698 700.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313 862.00 | | 313 862.00 | 313 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 924 532.00 | 2 938 309.00 | 2 986 224.00 | 5 924 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 647.00 | | 30 647.00 | 30 647.00 |
BT Marchandises | 4 629 363.00 | 272 365.00 | 4 356 998.00 | 4 629 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 287 867.00 | 111 278.00 | 5 176 589.00 | 5 287 867.00 |
BZ Autres créances | 1 676 819.00 | | 1 676 819.00 | 1 676 819.00 |
CF Disponibilités | 2 037 061.00 | | 2 037 061.00 | 2 037 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 312.00 | | 209 312.00 | 209 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 871 069.00 | 383 643.00 | 13 487 426.00 | 13 871 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 795 601.00 | 3 321 951.00 | 16 473 650.00 | 19 795 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 317 062.00 | | | 317 062.00 |
CU Autres participations | 55 562.00 | | 55 562.00 | 55 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 334.00 | 343 334.00 | | 343 334.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 850 580.00 | 850 580.00 | | 850 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 272 088.00 | 9 928 789.00 | | 10 272 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 819.00 | 544 149.00 | | 708 819.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 934.00 | | |
DL TOTAL (I) | 12 209 821.00 | 11 704 786.00 | | 12 209 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 822.00 | 631 800.00 | | 574 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 847.00 | 136 538.00 | | 93 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 428.00 | 1 883 252.00 | | 1 498 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 554 858.00 | 1 163 327.00 | | 1 554 858.00 |
EA Autres dettes | 541 875.00 | 408 857.00 | | 541 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 263 829.00 | 4 223 773.00 | | 4 263 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 473 650.00 | 15 928 558.00 | | 16 473 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 912 371.00 | 3 788 870.00 | | 3 912 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 765 824.00 | 89 422.00 | 29 855 246.00 | 29 765 824.00 |
FG Production vendue services | 270 763.00 | 2 872.00 | 273 635.00 | 270 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 036 587.00 | 92 294.00 | 30 128 881.00 | 30 036 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 530 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 120 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 456 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 703 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 440 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 309 855.00 | |
GE Autres charges | | | 163 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 721 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 808 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 193 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172 629.00 | 175 295.00 | | 172 629.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 646.00 | 1 810.00 | | 1 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 469.00 | 23 934.00 | | 45 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 15 170.00 | | 4 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 934.00 | 2 540.00 | | 2 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 570.00 | 41 644.00 | | 52 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 465.00 | 2 440.00 | | 9 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 823.00 | 17 703.00 | | 6 823.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 288.00 | 20 159.00 | | 16 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 281.00 | 21 485.00 | | 36 281.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 195 257.00 | 66 558.00 | | 195 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 558.00 | 170 666.00 | | 325 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 995 002.00 | 28 824 113.00 | | 30 995 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 286 182.00 | 28 279 964.00 | | 30 286 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 819.00 | 544 149.00 | | 708 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 015 913.00 | | 53 875.00 | 6 015 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 828.00 | | 1 071 324.00 | 4 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 581.00 | 127 675.00 | 5 924 532.00 | 17 581.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 803.00 | 1 903 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 753.00 | 114 872.00 | 2 950 007.00 | 12 753.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 912 898.00 | | 3 106.00 | 1 912 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 035 183.00 | | 42 448.00 | 3 035 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067 831.00 | | 8 321.00 | 1 067 831.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 927 205.00 | 131 954.00 | 120 851.00 | 2 927 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439 552.00 | 2 937.00 | 12 802.00 | 439 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 487 653.00 | 129 017.00 | 108 048.00 | 2 487 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 654.00 | 272 365.00 | 90 654.00 | 90 654.00 |
6T Sur comptes clients | 159 938.00 | 37 490.00 | 86 151.00 | 159 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 592.00 | 309 855.00 | 176 805.00 | 250 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 526.00 | 309 855.00 | 179 739.00 | 253 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 309 855.00 | 176 805.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 428.00 | 1 498 428.00 | | 1 498 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 547 294.00 | 547 294.00 | | 547 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 378.00 | 323 378.00 | | 323 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162 099.00 | 162 099.00 | | 162 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541 875.00 | 541 875.00 | | 541 875.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 698 700.00 | | 698 700.00 | 698 700.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313 862.00 | 313 862.00 | | 313 862.00 |
UX Autres créances clients | 5 091 534.00 | 5 091 534.00 | | 5 091 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 333.00 | 196 333.00 | | 196 333.00 |
VB T. V. A. | 145 451.00 | 145 451.00 | | 145 451.00 |
VC Groupe et associés | 126 026.00 | 126 026.00 | | 126 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 522.00 | 221 064.00 | 351 458.00 | 572 522.00 |
VI Groupe et associés | 93 847.00 | 93 847.00 | | 93 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 264.00 | | | 209 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 226.00 | 94 226.00 | | 94 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400 383.00 | 1 400 383.00 | | 1 400 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 312.00 | 209 312.00 | | 209 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 189 759.00 | 7 491 059.00 | 698 700.00 | 8 189 759.00 |
VW T.V.A. | 427 861.00 | 427 861.00 | | 427 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 263 829.00 | 3 912 371.00 | 351 458.00 | 4 263 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 183 099.00 | 203 886.00 | | 183 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 514.00 | 116 459.00 | | 91 514.00 |
ST Autres comptes | 2 934 707.00 | 2 840 230.00 | | 2 934 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 139 525.00 | 1 115 226.00 | | 1 139 525.00 |
YT Sous‐traitance | 231 723.00 | 165 021.00 | | 231 723.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 949.00 | 33 733.00 | | 58 949.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 510.00 | 2 727.00 | | 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 177 713.00 | 165 921.00 | | 177 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 360 812.00 | 369 807.00 | | 360 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 030 428.00 | 5 552 948.00 | | 6 030 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 229 209.00 | 3 126 796.00 | | 3 229 209.00 |
ZE Dividendes | 200 850.00 | | | 200 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 456 928.00 | 4 273 395.00 | | 4 456 928.00 |