| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459 099.00 | 450 244.00 | 8 855.00 | 459 099.00 |
AH Fonds commercial | 1 463 099.00 | | 1 463 099.00 | 1 463 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 289 206.00 | 1 196 470.00 | 92 736.00 | 1 289 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 639 590.00 | 1 233 249.00 | 406 340.00 | 1 639 590.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 796 308.00 | | 796 308.00 | 796 308.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304 999.00 | | 304 999.00 | 304 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 009 966.00 | 2 879 964.00 | 3 130 001.00 | 6 009 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 727.00 | | 33 727.00 | 33 727.00 |
BT Marchandises | 4 013 473.00 | 78 145.00 | 3 935 327.00 | 4 013 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 664 919.00 | 290 359.00 | 4 374 560.00 | 4 664 919.00 |
BZ Autres créances | 1 500 387.00 | | 1 500 387.00 | 1 500 387.00 |
CF Disponibilités | 1 653 009.00 | | 1 653 009.00 | 1 653 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 499.00 | | 185 499.00 | 185 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 051 016.00 | 368 505.00 | 11 682 511.00 | 12 051 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 060 983.00 | 3 248 470.00 | 14 812 512.00 | 18 060 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
CU Autres participations | 55 561.00 | | 55 561.00 | 55 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 334.00 | 343 334.00 | | 343 334.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 850 579.00 | 850 579.00 | | 850 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 612 259.00 | 9 361 277.00 | | 9 612 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 210.00 | 399 301.00 | | 477 210.00 |
DK Provisions réglementées | 5 458.00 | 41 292.00 | | 5 458.00 |
DL TOTAL (I) | 11 323 840.00 | 11 030 784.00 | | 11 323 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 588.00 | 666 810.00 | | 658 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 350.00 | 94 269.00 | | 99 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 762.00 | 1 851 421.00 | | 1 259 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 101 306.00 | 1 157 243.00 | | 1 101 306.00 |
EA Autres dettes | 369 663.00 | 331 696.00 | | 369 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 488 672.00 | 4 102 274.00 | | 3 488 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 812 512.00 | 15 133 058.00 | | 14 812 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 997 030.00 | 3 610 649.00 | | 2 997 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 185.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 226 171.00 | 348 116.00 | 27 574 287.00 | 27 226 171.00 |
FG Production vendue services | 237 202.00 | 8 280.00 | 245 482.00 | 237 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 463 373.00 | 356 396.00 | 27 819 769.00 | 27 463 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 846 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 702 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 539 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 327 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 717 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 474 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 883.00 | |
GE Autres charges | | | 585 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 399 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 043.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 835.00 | 10 794.00 | | 4 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 048.00 | 27 481.00 | | 4 048.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 834.00 | 36 566.00 | | 35 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 717.00 | 74 842.00 | | 44 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 752.00 | 5 060.00 | | 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 852.00 | 41 048.00 | | 2 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 604.00 | 46 649.00 | | 3 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 113.00 | 28 192.00 | | 41 113.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 974.00 | 38 256.00 | | 68 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 306.00 | 137 072.00 | | 151 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 138 608.00 | 29 133 413.00 | | 29 138 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 661 397.00 | 28 734 111.00 | | 28 661 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 210.00 | 399 301.00 | | 477 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 809 780.00 | | 217 080.00 | 5 809 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 158 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 893.00 | 6 009 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 443.00 | 1 922 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 450.00 | 2 928 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 929 922.00 | | 2 720.00 | 1 929 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 799 893.00 | | 135 355.00 | 2 799 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 079 965.00 | | 79 005.00 | 1 079 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 742 324.00 | 151 682.00 | 14 041.00 | 2 742 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423 444.00 | 37 244.00 | 10 443.00 | 423 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 318 881.00 | 114 438.00 | 3 598.00 | 2 318 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 292.00 | | 35 834.00 | 41 292.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 407.00 | 78 146.00 | 68 407.00 | 68 407.00 |
6T Sur comptes clients | 739 828.00 | 80 738.00 | 530 206.00 | 739 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 808 234.00 | 158 884.00 | 598 613.00 | 808 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 849 526.00 | 158 884.00 | 634 447.00 | 849 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 884.00 | 598 613.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 763.00 | 1 259 763.00 | | 1 259 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 556.00 | 307 556.00 | | 307 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 405.00 | 355 405.00 | | 355 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 664.00 | 369 664.00 | | 369 664.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 796 308.00 | | | 796 308.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 279 985.00 | | | 4 279 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 849.00 | | | 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 384 935.00 | | | 384 935.00 |
VB T. V. A. | 103 082.00 | | | 103 082.00 |
VC Groupe et associés | 36 889.00 | | | 36 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 589.00 | 166 947.00 | 491 642.00 | 658 589.00 |
VI Groupe et associés | 99 350.00 | 99 350.00 | | 99 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 203.00 | | | 145 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 240.00 | | | 153 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 420.00 | | | 162 420.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 672.00 | 105 672.00 | | 105 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 187 307.00 | | | 1 187 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 500.00 | | | 185 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 454 214.00 | 6 352 906.00 | 1 101 308.00 | 7 454 214.00 |
VW T.V.A. | 323 054.00 | 323 054.00 | | 323 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 488 672.00 | 2 997 030.00 | 491 642.00 | 3 488 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |