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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449 799.00 | 439 552.00 | 10 247.00 | 449 799.00 |
AH Fonds commercial | 1 463 099.00 | | 1 463 099.00 | 1 463 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 329 082.00 | 1 223 839.00 | 105 243.00 | 1 329 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 693 349.00 | 1 263 814.00 | 429 534.00 | 1 693 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 753.00 | | 12 753.00 | 12 753.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 698 700.00 | | 698 700.00 | 698 700.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313 269.00 | | 313 269.00 | 313 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 015 913.00 | 2 927 205.00 | 3 088 708.00 | 6 015 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 934.00 | | 33 934.00 | 33 934.00 |
BT Marchandises | 4 613 843.00 | 90 654.00 | 4 523 189.00 | 4 613 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 805 409.00 | 159 938.00 | 4 645 471.00 | 4 805 409.00 |
BZ Autres créances | 1 825 026.00 | | 1 825 026.00 | 1 825 026.00 |
CF Disponibilités | 1 591 060.00 | | 1 591 060.00 | 1 591 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 171.00 | | 221 171.00 | 221 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 090 443.00 | 250 592.00 | 12 839 851.00 | 13 090 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 106 356.00 | 3 177 798.00 | 15 928 558.00 | 19 106 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 55 562.00 | | 55 562.00 | 55 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 334.00 | 343 334.00 | | 343 334.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 850 580.00 | 850 580.00 | | 850 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 928 789.00 | 9 612 259.00 | | 9 928 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 149.00 | 477 210.00 | | 544 149.00 |
DK Provisions réglementées | 2 934.00 | 5 458.00 | | 2 934.00 |
DL TOTAL (I) | 11 704 786.00 | 11 323 841.00 | | 11 704 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 800.00 | 658 589.00 | | 631 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 538.00 | 99 350.00 | | 136 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 252.00 | 1 259 763.00 | | 1 883 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 163 327.00 | 1 101 307.00 | | 1 163 327.00 |
EA Autres dettes | 408 857.00 | 369 664.00 | | 408 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 223 773.00 | 3 488 672.00 | | 4 223 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 928 558.00 | 14 812 513.00 | | 15 928 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 788 870.00 | 2 997 030.00 | | 3 788 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 509 173.00 | 156 341.00 | 27 665 514.00 | 27 509 173.00 |
FG Production vendue services | 229 981.00 | 4 819.00 | 234 800.00 | 229 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 739 154.00 | 161 160.00 | 27 900 314.00 | 27 739 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 392 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 313 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -600 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 273 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 639 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 442 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 954.00 | |
GE Autres charges | | | 210 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 992 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175 295.00 | 247 541.00 | | 175 295.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 810.00 | 1 572.00 | | 1 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 934.00 | 4 836.00 | | 23 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 170.00 | 4 048.00 | | 15 170.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 540.00 | 35 834.00 | | 2 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 644.00 | 44 718.00 | | 41 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 440.00 | 752.00 | | 2 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 703.00 | 2 852.00 | | 17 703.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 159.00 | 3 604.00 | | 20 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 485.00 | 41 113.00 | | 21 485.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 558.00 | 68 974.00 | | 66 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 666.00 | 151 306.00 | | 170 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 824 113.00 | 29 138 608.00 | | 28 824 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 279 964.00 | 28 661 398.00 | | 28 279 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 149.00 | 477 210.00 | | 544 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 009 966.00 | | 137 725.00 | 6 009 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 608.00 | 1 067 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 778.00 | 6 015 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 301.00 | 1 912 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 870.00 | 3 035 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 922 199.00 | | | 1 922 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 928 798.00 | | 131 255.00 | 2 928 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 158 969.00 | | 6 470.00 | 1 158 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 879 965.00 | 129 898.00 | 82 658.00 | 2 879 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450 245.00 | 3 757.00 | 14 450.00 | 450 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 429 720.00 | 126 141.00 | 68 208.00 | 2 429 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 458.00 | 16.00 | 2 540.00 | 5 458.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 146.00 | 90 654.00 | 78 146.00 | 78 146.00 |
6T Sur comptes clients | 290 360.00 | 74 301.00 | 204 722.00 | 290 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 505.00 | 164 955.00 | 282 868.00 | 368 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 963.00 | 164 971.00 | 285 408.00 | 373 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 954.00 | 282 867.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16.00 | 2 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 252.00 | 1 883 252.00 | | 1 883 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 905.00 | 332 905.00 | | 332 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 968.00 | 325 968.00 | | 325 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 769.00 | 31 769.00 | | 31 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 857.00 | 408 857.00 | | 408 857.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 698 700.00 | | 698 700.00 | 698 700.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313 269.00 | | 313 269.00 | 313 269.00 |
UX Autres créances clients | 4 584 459.00 | 4 584 459.00 | | 4 584 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 951.00 | 220 951.00 | | 220 951.00 |
VB T. V. A. | 126 391.00 | 126 391.00 | | 126 391.00 |
VC Groupe et associés | 152 839.00 | 152 839.00 | | 152 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 800.00 | 196 897.00 | 434 903.00 | 631 800.00 |
VI Groupe et associés | 136 538.00 | 136 538.00 | | 136 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 803.00 | | | 176 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 363.00 | 137 363.00 | | 137 363.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 932.00 | 100 932.00 | | 100 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 395 492.00 | 1 395 492.00 | | 1 395 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 171.00 | 221 171.00 | | 221 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 863 875.00 | 6 851 906.00 | 1 011 969.00 | 7 863 875.00 |
VW T.V.A. | 371 753.00 | 371 753.00 | | 371 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 223 773.00 | 3 788 870.00 | 434 903.00 | 4 223 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 203 886.00 | 194 923.00 | | 203 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 459.00 | 118 165.00 | | 116 459.00 |
ST Autres comptes | 2 840 230.00 | 2 924 987.00 | | 2 840 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 115 226.00 | 1 089 526.00 | | 1 115 226.00 |
YT Sous‐traitance | 165 021.00 | 128 219.00 | | 165 021.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 733.00 | 67 207.00 | | 33 733.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 727.00 | -181.00 | | 2 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 165 921.00 | 160 670.00 | | 165 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 369 807.00 | 355 593.00 | | 369 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 552 948.00 | 5 502 466.00 | | 5 552 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 126 796.00 | 3 005 283.00 | | 3 126 796.00 |
ZE Dividendes | 160 680.00 | | | 160 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 273 395.00 | 4 327 923.00 | | 4 273 395.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |