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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 471 762.00 | 436 357.00 | 35 405.00 | 471 762.00 |
AH Fonds commercial | 1 463 099.00 | | 1 463 099.00 | 1 463 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 383 064.00 | 1 275 752.00 | 107 312.00 | 1 383 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 621 086.00 | 1 317 231.00 | 303 855.00 | 1 621 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 698 700.00 | | 698 700.00 | 698 700.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314 868.00 | | 314 868.00 | 314 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 014 520.00 | 3 029 340.00 | 2 985 180.00 | 6 014 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 860.00 | | 29 860.00 | 29 860.00 |
BT Marchandises | 4 227 065.00 | 318 679.00 | 3 908 386.00 | 4 227 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 978 111.00 | 168 633.00 | 4 809 478.00 | 4 978 111.00 |
BZ Autres créances | 1 480 925.00 | | 1 480 925.00 | 1 480 925.00 |
CF Disponibilités | 5 377 280.00 | | 5 377 280.00 | 5 377 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 224.00 | | 217 224.00 | 217 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 310 464.00 | 487 313.00 | 15 823 151.00 | 16 310 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 324 984.00 | 3 516 653.00 | 18 808 332.00 | 22 324 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 316 468.00 | | | 316 468.00 |
CU Autres participations | 55 562.00 | | 55 562.00 | 55 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 334.00 | 343 334.00 | | 343 334.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 850 580.00 | 850 580.00 | | 850 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 733 707.00 | 10 272 088.00 | | 10 733 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 991.00 | 708 819.00 | | 674 991.00 |
DL TOTAL (I) | 12 637 612.00 | 12 209 821.00 | | 12 637 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 640 843.00 | 574 822.00 | | 2 640 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 377.00 | 93 847.00 | | 94 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 838.00 | 1 498 428.00 | | 1 538 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 407 522.00 | 1 554 858.00 | | 1 407 522.00 |
EA Autres dettes | 487 718.00 | 541 875.00 | | 487 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 170 720.00 | 4 263 829.00 | | 6 170 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 808 332.00 | 16 473 650.00 | | 18 808 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 216 845.00 | 3 912 371.00 | | 5 216 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 840 062.00 | 55 449.00 | 27 895 511.00 | 27 840 062.00 |
FG Production vendue services | 241 200.00 | 267.00 | 241 467.00 | 241 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 081 262.00 | 55 716.00 | 28 136 978.00 | 28 081 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 624 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 267 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 402 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 206 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 883 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 146 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 401 107.00 | |
GE Autres charges | | | 48 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 910 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 713 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 043 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 477.00 | 172 629.00 | | 140 477.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 724.00 | 1 646.00 | | 1 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 330.00 | 45 469.00 | | 10 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 990.00 | 4 167.00 | | 990.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 934.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 320.00 | 52 570.00 | | 11 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 564.00 | 9 465.00 | | 1 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 591.00 | 6 823.00 | | 4 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 156.00 | 16 288.00 | | 6 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 164.00 | 36 281.00 | | 5 164.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 600.00 | 195 257.00 | | 118 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 915.00 | 325 558.00 | | 254 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 992 812.00 | 30 995 002.00 | | 28 992 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 317 821.00 | 30 286 182.00 | | 28 317 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 991.00 | 708 819.00 | | 674 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 924 532.00 | | 142 969.00 | 5 924 532.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 598.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 598.00 | 1 070 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 981.00 | 6 014 520.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 934 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 383.00 | 3 008 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 903 202.00 | | 31 659.00 | 1 903 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 950 007.00 | | 108 306.00 | 2 950 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 071 324.00 | | 3 004.00 | 1 071 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 938 309.00 | 135 824.00 | 44 793.00 | 2 938 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429 687.00 | 6 670.00 | | 429 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 508 622.00 | 129 154.00 | 44 793.00 | 2 508 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 272 365.00 | 318 679.00 | 272 364.00 | 272 365.00 |
6T Sur comptes clients | 111 278.00 | 82 427.00 | 25 072.00 | 111 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383 643.00 | 401 106.00 | 297 436.00 | 383 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 643.00 | 401 106.00 | 297 436.00 | 383 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 401 107.00 | 297 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 838.00 | 1 538 838.00 | | 1 538 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 633 265.00 | 633 265.00 | | 633 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 325.00 | 236 325.00 | | 236 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 814.00 | 62 814.00 | | 62 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 718.00 | 487 718.00 | | 487 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 698 700.00 | | 698 700.00 | 698 700.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314 868.00 | 314 868.00 | | 314 868.00 |
UX Autres créances clients | 4 760 903.00 | 4 760 903.00 | | 4 760 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 208.00 | 217 208.00 | | 217 208.00 |
VB T. V. A. | 128 883.00 | 128 883.00 | | 128 883.00 |
VC Groupe et associés | 192 254.00 | 192 254.00 | | 192 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 637 435.00 | 1 683 560.00 | 953 875.00 | 2 637 435.00 |
VI Groupe et associés | 94 377.00 | 94 377.00 | | 94 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 087.00 | | | 135 087.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 947.00 | 44 947.00 | | 44 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 143 957.00 | 1 143 957.00 | | 1 143 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 224.00 | 217 224.00 | | 217 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 691 427.00 | 6 992 727.00 | 698 700.00 | 7 691 427.00 |
VW T.V.A. | 430 171.00 | 430 171.00 | | 430 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 170 720.00 | 5 216 845.00 | | 6 170 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 198 269.00 | 183 099.00 | | 198 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 363.00 | 91 514.00 | | 84 363.00 |
ST Autres comptes | 2 705 517.00 | 2 934 707.00 | | 2 705 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 164 256.00 | 1 139 525.00 | | 1 164 256.00 |
YT Sous‐traitance | 226 965.00 | 231 723.00 | | 226 965.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 165.00 | 58 949.00 | | 24 165.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 144.00 | 510.00 | | 1 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 173 609.00 | 177 713.00 | | 173 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 371 878.00 | 360 812.00 | | 371 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 607 927.00 | 6 030 428.00 | | 5 607 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 054 471.00 | | | 3 054 471.00 |
ZE Dividendes | 247 200.00 | | | 247 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 206 410.00 | 4 456 928.00 | | 4 206 410.00 |