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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 455.00 | 20 018.00 | 11 437.00 | 31 455.00 |
AH Fonds commercial | 462 032.00 | | 462 032.00 | 462 032.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | 1 190.00 | 850.00 | 2 040.00 |
AP Constructions | 16 875.00 | 16 575.00 | 300.00 | 16 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 233.00 | 48 660.00 | 5 573.00 | 54 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 333.00 | 75 204.00 | 103 130.00 | 178 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 273.00 | 168 053.00 | 609 220.00 | 777 273.00 |
BT Marchandises | 999 193.00 | 24 130.00 | 975 063.00 | 999 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 130.00 | 37 622.00 | 452 509.00 | 490 130.00 |
BZ Autres créances | 46 446.00 | | 46 446.00 | 46 446.00 |
CF Disponibilités | 816 155.00 | | 816 155.00 | 816 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 567.00 | | 83 567.00 | 83 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 435 492.00 | 61 752.00 | 2 373 740.00 | 2 435 492.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 213 303.00 | 229 804.00 | 2 983 499.00 | 3 213 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 681 291.00 | | | 681 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 351.00 | | | 325 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 242.00 | | | 1 228 242.00 |
DP Provisions pour risques | 539.00 | | | 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 539.00 | | | 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 399.00 | | | 567 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 765.00 | | | 195 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 144.00 | | | 845 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 241.00 | | | 105 241.00 |
EA Autres dettes | 41 170.00 | | | 41 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 718.00 | | | 1 754 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 983 499.00 | | | 2 983 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 314 421.00 | | | 1 314 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 24 130.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 493.00 | 27 154.00 | 17 026.00 | 27 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 493.00 | 51 284.00 | 17 026.00 | 27 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 493.00 | 51 284.00 | 17 026.00 | 27 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 765.00 | 195 765.00 | | 195 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 144.00 | 845 144.00 | | 845 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 170.00 | 41 170.00 | | 41 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 248.00 | 620 143.00 | 32 106.00 | 652 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 718.00 | 1 314 421.00 | 440 297.00 | 1 754 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |