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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 303.00 | 25 269.00 | 11 033.00 | 36 303.00 |
AH Fonds commercial | 462 032.00 | | 462 032.00 | 462 032.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | 1 190.00 | 850.00 | 2 040.00 |
AP Constructions | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 233.00 | 50 853.00 | 3 379.00 | 54 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 291.00 | 104 390.00 | 76 902.00 | 181 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 079.00 | 204 983.00 | 580 096.00 | 785 079.00 |
BT Marchandises | 1 240 077.00 | 40 745.00 | 1 199 332.00 | 1 240 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 917.00 | 49 637.00 | 492 280.00 | 541 917.00 |
BZ Autres créances | 73 513.00 | | 73 513.00 | 73 513.00 |
CF Disponibilités | 843 674.00 | | 843 674.00 | 843 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 583.00 | | 52 583.00 | 52 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 751 764.00 | 90 382.00 | 2 661 382.00 | 2 751 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 536 843.00 | 295 365.00 | 3 241 478.00 | 3 536 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 1 006 642.00 | | | 1 006 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 538.00 | | | 283 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 780.00 | | | 1 511 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 329.00 | | | 440 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 334.00 | | | 164 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 596.00 | | | 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 502.00 | | | 962 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 978.00 | | | 122 978.00 |
EA Autres dettes | 38 794.00 | | | 38 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 534.00 | | | 1 729 534.00 |
ED (V) | 164.00 | | | 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 241 478.00 | | | 3 241 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 417 859.00 | | | 1 417 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 130.00 | 16 615.00 | | 24 130.00 |
6T Sur comptes clients | 37 622.00 | 12 015.00 | | 37 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 752.00 | 28 630.00 | | 61 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 334.00 | 164 334.00 | | 164 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 502.00 | 962 502.00 | | 962 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 794.00 | 38 794.00 | | 38 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440 329.00 | 128 654.00 | 274 436.00 | 440 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 978.00 | 122 978.00 | | 122 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 119.00 | 668 013.00 | 32 106.00 | 700 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 938.00 | 1 417 263.00 | 274 436.00 | 1 728 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |