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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 203.00 | 30 850.00 | 12 352.00 | 43 203.00 |
AH Fonds commercial | 462 032.00 | 70 000.00 | 392 032.00 | 462 032.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | 1 190.00 | 850.00 | 2 040.00 |
AP Constructions | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 233.00 | 52 296.00 | 1 936.00 | 54 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 757.00 | 133 192.00 | 60 565.00 | 193 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BF Prêts | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 199.00 | 310 809.00 | 493 391.00 | 804 199.00 |
BT Marchandises | 1 233 380.00 | 64 735.00 | 1 168 645.00 | 1 233 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 023.00 | 60 013.00 | 401 011.00 | 461 023.00 |
BZ Autres créances | 57 368.00 | | 57 368.00 | 57 368.00 |
CF Disponibilités | 1 013 233.00 | | 1 013 233.00 | 1 013 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 066.00 | | 64 066.00 | 64 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 829 071.00 | 124 748.00 | 2 704 323.00 | 2 829 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 633 271.00 | 435 557.00 | 3 197 714.00 | 3 633 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 1 290 180.00 | | | 1 290 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 546.00 | | | 280 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 792 326.00 | | | 1 792 326.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 675.00 | | | 311 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 141.00 | | | 147 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 306.00 | | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 217.00 | | | 739 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 404.00 | | | 115 404.00 |
EA Autres dettes | 60 007.00 | | | 60 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 346.00 | | | 1 375 346.00 |
ED (V) | 41.00 | | | 41.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 197 714.00 | | | 3 197 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 814.00 | | | 1 185 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 40 745.00 | 45 274.00 | 21 284.00 | 40 745.00 |
6T Sur comptes clients | 49 637.00 | 14 734.00 | 4 358.00 | 49 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 382.00 | 60 008.00 | 25 642.00 | 90 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 141.00 | 147 141.00 | | 147 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 217.00 | 739 217.00 | | 739 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 007.00 | 60 007.00 | | 60 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 675.00 | 122 143.00 | 189 532.00 | 311 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 404.00 | 115 404.00 | | 115 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 363.00 | 582 457.00 | 31 906.00 | 614 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 040.00 | 1 185 508.00 | 189 532.00 | 1 375 040.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |