| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 898.00 | 53 656.00 | 16 242.00 | 69 898.00 |
AH Fonds commercial | 282 032.00 | | 282 032.00 | 282 032.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | 1 190.00 | 850.00 | 2 040.00 |
AP Constructions | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 233.00 | 54 233.00 | | 54 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 874.00 | 200 062.00 | 39 812.00 | 239 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BF Prêts | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 562.00 | 331 972.00 | 355 591.00 | 687 562.00 |
BT Marchandises | 1 045 932.00 | 44 032.00 | 1 001 900.00 | 1 045 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 498.00 | 23 271.00 | 413 227.00 | 436 498.00 |
BZ Autres créances | 61 690.00 | | 61 690.00 | 61 690.00 |
CF Disponibilités | 2 094 461.00 | | 2 094 461.00 | 2 094 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 554.00 | | 64 554.00 | 64 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 703 134.00 | 67 303.00 | 3 635 832.00 | 3 703 134.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 392 829.00 | 399 274.00 | 3 993 554.00 | 4 392 829.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 2 008 078.00 | | | 2 008 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 740.00 | | | 380 740.00 |
DL TOTAL (I) | 2 610 417.00 | | | 2 610 417.00 |
DP Provisions pour risques | 32 132.00 | | | 32 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 132.00 | | | 32 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 912.00 | | | 338 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 055.00 | | | 151 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 735.00 | | | 527 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 322.00 | | | 232 322.00 |
EA Autres dettes | 100 898.00 | | | 100 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 005.00 | | | 1 351 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 993 554.00 | | | 3 993 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 480.00 | | | 1 080 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 453.00 | 3 899.00 | 1 599.00 | 301 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 458.00 | 378.00 | 1 599.00 | 44 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 996.00 | 3 521.00 | | 256 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 047.00 | 2 132.00 | 47.00 | 30 047.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 013.00 | 12 036.00 | 20 017.00 | 52 013.00 |
6T Sur comptes clients | 29 173.00 | | 5 902.00 | 29 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 186.00 | 12 036.00 | 25 919.00 | 81 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 233.00 | 14 168.00 | 25 966.00 | 111 233.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 055.00 | 115 630.00 | 35 425.00 | 151 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 735.00 | 527 735.00 | | 527 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 322.00 | 232 801.00 | | 232 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 898.00 | 100 898.00 | | 100 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 456.00 | | 22 456.00 | 22 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 912.00 | 103 333.00 | 235 579.00 | 338 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562 741.00 | 562 741.00 | | 562 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 197.00 | 562 741.00 | 22 456.00 | 585 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 005.00 | 1 080 480.00 | 271 004.00 | 1 351 005.00 |