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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 657.00 | 43 268.00 | 27 390.00 | 70 657.00 |
AH Fonds commercial | 282 032.00 | | 282 032.00 | 282 032.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | 1 190.00 | 850.00 | 2 040.00 |
AP Constructions | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 233.00 | 54 233.00 | | 54 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 900.00 | 185 888.00 | 52 011.00 | 237 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BF Prêts | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 347.00 | 307 409.00 | 378 937.00 | 686 347.00 |
BT Marchandises | 1 030 543.00 | 52 013.00 | 978 530.00 | 1 030 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 006.00 | 29 173.00 | 196 834.00 | 226 006.00 |
BZ Autres créances | 172 066.00 | | 172 066.00 | 172 066.00 |
CF Disponibilités | 1 694 047.00 | | 1 694 047.00 | 1 694 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 130.00 | | 72 130.00 | 72 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 194 792.00 | 81 186.00 | 3 113 606.00 | 3 194 792.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 881 185.00 | 388 595.00 | 3 492 590.00 | 3 881 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 1 844 487.00 | | | 1 844 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 591.00 | | | 163 591.00 |
DL TOTAL (I) | 2 229 678.00 | | | 2 229 678.00 |
DP Provisions pour risques | 30 047.00 | | | 30 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 047.00 | | | 30 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 781.00 | | | 417 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 349.00 | | | 147 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 099.00 | | | 481 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 530.00 | | | 127 530.00 |
EA Autres dettes | 59 108.00 | | | 59 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 866.00 | | | 1 232 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 492 590.00 | | | 3 492 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 810.00 | | | 1 119 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 304.00 | 26 106.00 | | 281 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 304.00 | 26 106.00 | | 281 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 47.00 | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 780.00 | | 16 767.00 | 68 780.00 |
6T Sur comptes clients | 47 696.00 | | 18 523.00 | 47 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 476.00 | | 35 290.00 | 116 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 349.00 | 111 924.00 | 35 425.00 | 147 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 099.00 | 481 099.00 | | 481 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 530.00 | 127 530.00 | | 127 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 108.00 | 59 108.00 | | 59 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 456.00 | | 22 456.00 | 22 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417 781.00 | 340 150.00 | 77 631.00 | 417 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470 202.00 | 470 202.00 | | 470 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 658.00 | 470 202.00 | 22 456.00 | 492 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 866.00 | 1 119 810.00 | 113 056.00 | 1 232 866.00 |