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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 122.00 | 38 394.00 | 7 728.00 | 46 122.00 |
AH Fonds commercial | 282 032.00 | | 282 032.00 | 282 032.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 474.00 | 1 190.00 | 4 284.00 | 5 474.00 |
AP Constructions | 16 875.00 | 16 875.00 | | 16 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 233.00 | 53 739.00 | 493.00 | 54 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 057.00 | 165 150.00 | 69 907.00 | 235 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BF Prêts | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 403.00 | 281 304.00 | 390 099.00 | 671 403.00 |
BT Marchandises | 944 024.00 | 68 780.00 | 875 244.00 | 944 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 837.00 | 47 696.00 | 464 141.00 | 511 837.00 |
BZ Autres créances | 45 549.00 | | 45 549.00 | 45 549.00 |
CF Disponibilités | 1 333 550.00 | | 1 333 550.00 | 1 333 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 573.00 | | 71 573.00 | 71 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 906 533.00 | 116 476.00 | 2 790 058.00 | 2 906 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 577 936.00 | 397 780.00 | 3 180 157.00 | 3 577 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 1 570 726.00 | | | 1 570 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 761.00 | | | 273 761.00 |
DL TOTAL (I) | 2 066 087.00 | | | 2 066 087.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 532.00 | | | 189 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 056.00 | | | 143 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 510.00 | | | 540 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 731.00 | | | 161 731.00 |
EA Autres dettes | 48 167.00 | | | 48 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 996.00 | | | 1 082 996.00 |
ED (V) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 180 157.00 | | | 3 180 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 216.00 | | | 965 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 403.00 | 40 945.00 | 70 000.00 | 304 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 040.00 | 7 544.00 | 70 000.00 | 102 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 363.00 | 33 401.00 | | 202 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 406.00 | | 450.00 | 6 406.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 735.00 | 4 045.00 | | 64 735.00 |
6T Sur comptes clients | 60 013.00 | | 12 317.00 | 60 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 154.00 | 4 045.00 | 12 767.00 | 131 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 154.00 | 4 045.00 | 12 767.00 | 131 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 056.00 | 143 056.00 | | 143 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 510.00 | 540 510.00 | | 540 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 731.00 | 161 731.00 | | 161 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 167.00 | 48 167.00 | | 48 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 456.00 | | 31 456.00 | 31 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 532.00 | 71 752.00 | 117 781.00 | 189 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628 959.00 | 628 959.00 | | 628 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 415.00 | 628 959.00 | 31 456.00 | 660 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 996.00 | 965 216.00 | 117 781.00 | 1 082 996.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |