| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 765 326.00 | 12 567 848.00 | 26 197 478.00 | 38 765 326.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 058 895.00 | 2 058 895.00 | | 2 058 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 981.00 | 46 796.00 | 12 186.00 | 58 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 189.00 | 198 324.00 | 38 864.00 | 237 189.00 |
BF Prêts | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 120 572.00 | 14 871 863.00 | 40 248 708.00 | 55 120 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 578 645.00 | 625 122.00 | 17 953 523.00 | 18 578 645.00 |
BZ Autres créances | 20 901 531.00 | | 20 901 531.00 | 20 901 531.00 |
CF Disponibilités | 275 192.00 | | 275 192.00 | 275 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 174.00 | | 108 174.00 | 108 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 863 541.00 | 625 122.00 | 39 238 420.00 | 39 863 541.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 984 431.00 | 15 496 985.00 | 79 487 446.00 | 94 984 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500 000.00 | 38 500 000.00 | | 38 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 927 500.00 | 832 800.00 | | 927 500.00 |
DG Autres réserves | 11 491 150.00 | 9 895 546.00 | | 11 491 150.00 |
DH Report à nouveau | 1 336 892.00 | 1 595 604.00 | | 1 336 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 425 366.00 | 1 893 592.00 | | 2 425 366.00 |
DL TOTAL (I) | 54 680 908.00 | 52 717 542.00 | | 54 680 908.00 |
DP Provisions pour risques | 912 120.00 | 970 156.00 | | 912 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 912 120.00 | 970 156.00 | | 912 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 907.00 | | | 56 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 704 888.00 | 13 715 525.00 | | 15 704 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 157 118.00 | 2 328 779.00 | | 2 157 118.00 |
EA Autres dettes | 5 975 505.00 | 5 610 396.00 | | 5 975 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 894 418.00 | 21 654 700.00 | | 23 894 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 487 446.00 | 75 342 398.00 | | 79 487 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 881 720.00 | 9 288 355.00 | 104 170 075.00 | 94 881 720.00 |
FG Production vendue services | 213 700.00 | 393 246.00 | 606 946.00 | 213 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 095 420.00 | 9 681 601.00 | 104 777 020.00 | 95 095 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 562 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 362 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 722 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 220 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 156 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 789 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 875 802.00 | |
GE Autres charges | | | 527 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 823 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 539 671.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176 265.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 350 628.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572 268.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417 717.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 682 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 54 639.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 062.00 | 2 175.00 | | 40 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 062.00 | 56 814.00 | | 41 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 747.00 | 30 588.00 | | 50 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 000.00 | 37 966.00 | | 36 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 765.00 | 68 554.00 | | 104 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 703.00 | -11 739.00 | | -63 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 193 893.00 | 993 057.00 | | 1 193 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 976 159.00 | 106 757 190.00 | | 106 976 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 550 793.00 | 104 139 505.00 | | 104 550 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 425 366.00 | 2 617 685.00 | | 2 425 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 084 000.00 | | | 56 084 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 121 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 855 000.00 | 21 000.00 | 4 000.00 | 14 855 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 000.00 | 21 000.00 | 4 000.00 | 228 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 970 000.00 | 912 000.00 | 970 000.00 | 970 000.00 |
6T Sur comptes clients | 930 000.00 | 52 000.00 | 357 000.00 | 930 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 930 000.00 | 52 000.00 | 357 000.00 | 930 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 900 000.00 | 964 000.00 | 1 327 000.00 | 1 900 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 975 000.00 | 5 975 000.00 | | 5 975 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 588 000.00 | 53 588 000.00 | | 53 588 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 894 000.00 | 23 837 000.00 | 57 000.00 | 23 894 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |