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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 765 326.00 | 12 567 848.00 | 26 197 478.00 | 38 765 326.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 072 412.00 | 2 070 392.00 | 2 020.00 | 2 072 412.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 18 496.00 | | 18 496.00 | 18 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 573.00 | 69 557.00 | 19 016.00 | 88 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 016.00 | 233 075.00 | 37 941.00 | 271 016.00 |
BF Prêts | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 216 003.00 | 14 940 872.00 | 38 275 131.00 | 53 216 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 313.00 | | 16 313.00 | 16 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 282 140.00 | 446 604.00 | 18 835 535.00 | 19 282 140.00 |
BZ Autres créances | 26 568 862.00 | | 26 568 863.00 | 26 568 862.00 |
CF Disponibilités | 524 255.00 | | 524 255.00 | 524 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 822.00 | | 104 822.00 | 104 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 496 391.00 | 446 604.00 | 46 049 787.00 | 46 496 391.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 713 445.00 | 15 387 476.00 | 84 325 969.00 | 99 713 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500 000.00 | 38 500 000.00 | | 38 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 273 800.00 | 1 156 200.00 | | 1 273 800.00 |
DG Autres réserves | 15 513 241.00 | 14 670 108.00 | | 15 513 241.00 |
DH Report à nouveau | 2 351 486.00 | 1 576 733.00 | | 2 351 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 453 536.00 | 2 351 486.00 | | 2 453 536.00 |
DL TOTAL (I) | 60 092 063.00 | 58 254 527.00 | | 60 092 063.00 |
DP Provisions pour risques | 882 739.00 | 1 030 505.00 | | 882 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 882 739.00 | 1 030 505.00 | | 882 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 899.00 | 5 600.00 | | 4 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 260.00 | 63 201.00 | | 176 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 201 395.00 | 16 305 449.00 | | 15 201 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 069 350.00 | 2 142 574.00 | | 2 069 350.00 |
EA Autres dettes | 5 899 265.00 | 6 236 816.00 | | 5 899 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 351 167.00 | 24 753 639.00 | | 23 351 167.00 |
ED (V) | | 8.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 325 969.00 | 84 038 680.00 | | 84 325 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 399 812.00 | 5 873 703.00 | 99 273 515.00 | 93 399 812.00 |
FG Production vendue services | 240 616.00 | 131 508.00 | 372 123.00 | 240 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 640 428.00 | 6 005 210.00 | 99 645 638.00 | 93 640 428.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 735 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 413 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 884 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 572 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 346 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 823 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 404.00 | |
GE Autres charges | | | 269 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 486 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 926 996.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193 999.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436 023.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 686 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 36 024.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 36 024.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -36 024.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 232 758.00 | 1 162 727.00 | | 1 232 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 611 572.00 | 104 194 439.00 | | 100 611 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 158 037.00 | 101 842 953.00 | | 98 158 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 453 536.00 | 2 351 486.00 | | 2 453 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 909.00 | 32.00 | | 14 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 636.00 | 2.00 | | 14 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273.00 | 30.00 | | 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 175.00 | 23 175.00 | | 23 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 851.00 | 45 851.00 | | 45 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 956.00 | 57 956.00 | | 57 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 175.00 | 23 175.00 | | 23 175.00 |