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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 765 326.00 | 12 567 848.00 | 26 197 478.00 | 38 765 326.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 070 100.00 | 2 068 429.00 | 1 671.00 | 2 070 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 257.00 | 61 888.00 | 22 369.00 | 84 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 147.00 | 211 127.00 | 39 020.00 | 250 147.00 |
BF Prêts | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 170 011.00 | 14 909 292.00 | 38 260 719.00 | 53 170 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 484 730.00 | 522 286.00 | 18 962 444.00 | 19 484 730.00 |
BZ Autres créances | 26 613 847.00 | | 26 613 847.00 | 26 613 847.00 |
CF Disponibilités | 108 223.00 | | 108 223.00 | 108 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 170.00 | | 93 170.00 | 93 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 300 246.00 | 522 286.00 | 45 777 961.00 | 46 300 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 470 258.00 | 15 431 578.00 | 84 038 680.00 | 99 470 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500 000.00 | 38 500 000.00 | | 38 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 156 200.00 | 1 048 800.00 | | 1 156 200.00 |
DG Autres réserves | 14 670 108.00 | 12 828 042.00 | | 14 670 108.00 |
DH Report à nouveau | 1 576 733.00 | 1 842 066.00 | | 1 576 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 351 486.00 | 2 146 133.00 | | 2 351 486.00 |
DL TOTAL (I) | 58 254 527.00 | 56 365 041.00 | | 58 254 527.00 |
DP Provisions pour risques | 1 030 505.00 | 1 082 455.00 | | 1 030 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 030 505.00 | 1 082 455.00 | | 1 030 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 600.00 | 5 676.00 | | 5 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 201.00 | 65 740.00 | | 63 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 305 449.00 | 13 922 383.00 | | 16 305 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 142 574.00 | 2 411 514.00 | | 2 142 574.00 |
EA Autres dettes | 6 236 816.00 | 5 923 189.00 | | 6 236 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 753 639.00 | 22 328 502.00 | | 24 753 639.00 |
ED (V) | 8.00 | | | 8.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 038 680.00 | 79 775 998.00 | | 84 038 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 123 662.00 | 7 935 296.00 | 103 058 958.00 | 95 123 662.00 |
FG Production vendue services | 228 850.00 | 141 549.00 | 370 399.00 | 228 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 352 512.00 | 8 076 845.00 | 103 429 357.00 | 95 352 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 559 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 990 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 191 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 161 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 276 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 801 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 106.00 | |
GE Autres charges | | | 99 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 247 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 743 364.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197 606.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 342 118.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392 293.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 550 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 36 304.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 304.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 024.00 | 30 748.00 | | 36 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 707.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 024.00 | 31 454.00 | | 36 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 024.00 | 4 850.00 | | -36 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 162 727.00 | 1 048 812.00 | | 1 162 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 194 439.00 | 106 233 168.00 | | 104 194 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 842 953.00 | 104 087 035.00 | | 101 842 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 351 486.00 | 2 146 133.00 | | 2 351 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 082.00 | 121.00 | 173.00 | 1 082.00 |
6T Sur comptes clients | 506.00 | 73.00 | 57.00 | 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 506.00 | 73.00 | 57.00 | 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 588.00 | 194.00 | 230.00 | 1 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 192.00 | 58 192.00 | | 58 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |