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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 765 326.00 | 12 567 848.00 | 26 197 478.00 | 38 765 326.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 065 950.00 | 2 059 359.00 | 6 591.00 | 2 065 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 179.00 | 53 533.00 | 29 646.00 | 83 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 967.00 | 215 894.00 | 42 073.00 | 257 967.00 |
BF Prêts | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 172 603.00 | 14 896 635.00 | 40 275 968.00 | 55 172 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 556.00 | | 21 556.00 | 21 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 667 226.00 | 505 498.00 | 19 161 728.00 | 19 667 226.00 |
BZ Autres créances | 20 071 376.00 | | 20 071 376.00 | 20 071 376.00 |
CF Disponibilités | 187 024.00 | | 187 024.00 | 187 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 346.00 | | 58 346.00 | 58 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 005 528.00 | 505 498.00 | 39 500 030.00 | 40 005 528.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 178 130.00 | 15 402 132.00 | 79 775 998.00 | 95 178 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500 000.00 | 38 500 000.00 | | 38 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 048 800.00 | 927 500.00 | | 1 048 800.00 |
DG Autres réserves | 12 828 042.00 | 11 491 150.00 | | 12 828 042.00 |
DH Report à nouveau | 1 842 066.00 | 1 336 892.00 | | 1 842 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 146 133.00 | 2 425 366.00 | | 2 146 133.00 |
DL TOTAL (I) | 56 365 041.00 | 54 680 908.00 | | 56 365 041.00 |
DP Provisions pour risques | 1 082 455.00 | 912 120.00 | | 1 082 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 082 455.00 | 912 120.00 | | 1 082 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56 907.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 740.00 | | | 65 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 922 383.00 | 15 704 888.00 | | 13 922 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 411 514.00 | 2 157 118.00 | | 2 411 514.00 |
EA Autres dettes | 5 923 189.00 | 5 975 505.00 | | 5 923 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 328 502.00 | 23 894 418.00 | | 22 328 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 775 998.00 | 79 487 446.00 | | 79 775 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 934 351.00 | 8 244 855.00 | 104 179 206.00 | 95 934 351.00 |
FG Production vendue services | 165 643.00 | 177 038.00 | 342 682.00 | 165 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 099 994.00 | 8 421 893.00 | 104 521 887.00 | 96 099 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 180 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 733 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 625 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 099 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 279 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 790 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 889 094.00 | |
GE Autres charges | | | 316 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 568 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 165 031.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108 781.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 342 118.00 | |
GN Différences positives de change | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463 115.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434 990.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 190 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 304.00 | 40 062.00 | | 36 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 304.00 | 41 062.00 | | 36 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 748.00 | 50 747.00 | | 30 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 707.00 | | | 707.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 454.00 | 104 765.00 | | 31 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 850.00 | -63 703.00 | | 4 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 048 812.00 | 1 193 893.00 | | 1 048 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 233 168.00 | 106 976 159.00 | | 106 233 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 087 035.00 | 104 550 793.00 | | 104 087 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 146 133.00 | 2 425 366.00 | | 2 146 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 872 000.00 | 24 000.00 | 4 000.00 | 14 872 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 000.00 | 24 000.00 | 4 000.00 | 245 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 912 000.00 | 889 000.00 | 719 000.00 | 912 000.00 |
6T Sur comptes clients | 625 000.00 | 61 000.00 | 180 000.00 | 625 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625 000.00 | 61 000.00 | 180 000.00 | 625 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 537 000.00 | 950 000.00 | 899 000.00 | 1 537 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 923 000.00 | 5 923 000.00 | | 5 923 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 797 000.00 | 53 797 000.00 | | 53 797 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 263 000.00 | 22 263 000.00 | | 22 263 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |