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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 765 326.00 | 12 567 848.00 | 26 197 478.00 | 38 765 326.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 076 705.00 | 2 076 705.00 | | 2 076 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 572.00 | 83 055.00 | 5 516.00 | 88 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 169.00 | 264 265.00 | 27 903.00 | 292 169.00 |
BF Prêts | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 222 954.00 | 14 991 875.00 | 38 231 079.00 | 53 222 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 604.00 | | 24 604.00 | 24 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 792 441.00 | 473 728.00 | 18 318 712.00 | 18 792 441.00 |
BZ Autres créances | 33 341 195.00 | | 33 341 195.00 | 33 341 195.00 |
CF Disponibilités | 611 110.00 | | 611 110.00 | 611 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 804.00 | | 72 804.00 | 72 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 842 156.00 | 473 728.00 | 52 368 427.00 | 52 842 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 065 110.00 | 15 465 604.00 | 90 599 506.00 | 106 065 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000 180.00 | | | 12 000 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500 000.00 | 38 500 000.00 | | 38 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 468 800.00 | 1 396 800.00 | | 1 468 800.00 |
DG Autres réserves | 19 086 263.00 | 17 248 727.00 | | 19 086 263.00 |
DH Report à nouveau | 1 243 626.00 | 2 330 535.00 | | 1 243 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 145 164.00 | 1 438 626.00 | | 2 145 164.00 |
DL TOTAL (I) | 62 443 854.00 | 60 914 689.00 | | 62 443 854.00 |
DP Provisions pour risques | 433 448.00 | 476 549.00 | | 433 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 433 448.00 | 476 549.00 | | 433 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 524 361.00 | 6 481 559.00 | | 6 524 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 349 683.00 | 376 235.00 | | 349 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 812 632.00 | 14 699 059.00 | | 14 812 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 268 572.00 | 1 868 867.00 | | 2 268 572.00 |
EA Autres dettes | 3 766 953.00 | 3 038 646.00 | | 3 766 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 722 203.00 | 26 464 367.00 | | 27 722 203.00 |
ED (V) | | 1 581.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 599 506.00 | 87 857 188.00 | | 90 599 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 372 519.00 | 26 082 072.00 | | 27 372 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 583.00 | 81 559.00 | | 5 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 782 634.00 | 10 090 750.00 | 93 873 384.00 | 83 782 634.00 |
FG Production vendue services | 212 552.00 | 116 170.00 | 328 722.00 | 212 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 995 186.00 | 10 206 920.00 | 94 202 107.00 | 83 995 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 677 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 883 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 870 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 496 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 733 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 615 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 813.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 433 448.00 | |
GE Autres charges | | | 26 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 589 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 293 908.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221 635.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -510 262.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 010 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 179 768.00 | 176 447.00 | | 179 768.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 496.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 496.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | -18 496.00 | | 75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 865 073.00 | 636 560.00 | | 865 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 110 066.00 | 85 283 350.00 | | 95 110 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 964 901.00 | 83 844 724.00 | | 92 964 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 145 164.00 | 1 438 626.00 | | 2 145 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 978.00 | 24.00 | 10.00 | 14 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 644.00 | 1.00 | | 14 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334.00 | 23.00 | 10.00 | 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 524.00 | 24.00 | 6 500.00 | 6 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 134.00 | 52 134.00 | | 52 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 207.00 | 64 207.00 | | 64 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 371.00 | 20 871.00 | 6 500.00 | 27 371.00 |