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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 765 326.00 | 12 567 848.00 | 26 197 478.00 | 38 765 326.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 076 705.00 | 2 075 837.00 | 868.00 | 2 076 705.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 572.00 | 76 472.00 | 12 099.00 | 88 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 015.00 | 257 778.00 | 44 236.00 | 302 015.00 |
BF Prêts | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 232 799.00 | 14 977 936.00 | 38 254 863.00 | 53 232 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 605.00 | | 18 605.00 | 18 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 832 239.00 | 433 681.00 | 16 398 558.00 | 16 832 239.00 |
BZ Autres créances | 31 875 509.00 | | 31 875 509.00 | 31 875 509.00 |
CF Disponibilités | 1 176 917.00 | | 1 176 917.00 | 1 176 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 735.00 | | 132 735.00 | 132 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 036 007.00 | 433 681.00 | 49 602 325.00 | 50 036 007.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 268 806.00 | 15 411 617.00 | 87 857 188.00 | 103 268 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000 180.00 | | | 12 000 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500 000.00 | 38 500 000.00 | | 38 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 396 800.00 | 1 273 800.00 | | 1 396 800.00 |
DG Autres réserves | 17 248 727.00 | 15 513 241.00 | | 17 248 727.00 |
DH Report à nouveau | 2 330 535.00 | 2 351 486.00 | | 2 330 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 438 626.00 | 2 453 535.00 | | 1 438 626.00 |
DL TOTAL (I) | 60 914 689.00 | 60 092 063.00 | | 60 914 689.00 |
DP Provisions pour risques | 476 549.00 | 882 738.00 | | 476 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 476 549.00 | 882 738.00 | | 476 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 481 559.00 | 4 899.00 | | 6 481 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 376 235.00 | 176 259.00 | | 376 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 699 059.00 | 15 201 394.00 | | 14 699 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 868 867.00 | 2 069 349.00 | | 1 868 867.00 |
EA Autres dettes | 3 038 646.00 | 5 899 264.00 | | 3 038 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 464 368.00 | 23 351 167.00 | | 26 464 368.00 |
ED (V) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 857 188.00 | 84 325 969.00 | | 87 857 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 688 133.00 | 23 174 907.00 | | 19 688 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 559.00 | 4 899.00 | | 81 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 672 110.00 | 6 509 676.00 | 84 181 787.00 | 77 672 110.00 |
FG Production vendue services | 90 434.00 | 155 192.00 | 245 626.00 | 90 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 762 545.00 | 6 664 868.00 | 84 427 413.00 | 77 762 545.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 618 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 050 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 469 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 541 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 628 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 582 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 786 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 263 752.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228 014.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 050.00 | |
GN Différences positives de change | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 301.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403 371.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 093 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 176 447.00 | 422 677.00 | | 176 447.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 112.00 | 109.00 | | 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 496.00 | | | 18 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 496.00 | 90.00 | | 18 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 496.00 | -50.00 | | -18 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 636 560.00 | 1 232 758.00 | | 636 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 283 350.00 | 100 611 572.00 | | 85 283 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 844 724.00 | 98 158 036.00 | | 83 844 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 438 626.00 | 2 453 535.00 | | 1 438 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 521.00 | 3 121.00 | 6 400.00 | 9 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 708.00 | 48 708.00 | | 48 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | 105.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 841.00 | 60 813.00 | | 60 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 088.00 | 19 688.00 | 6 400.00 | 26 088.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |