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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 088.00 | 16 545.00 | 14 543.00 | 31 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 640.00 | 20 105.00 | 28 535.00 | 48 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 880.00 | 22 400.00 | 4 480.00 | 26 880.00 |
BZ Autres créances | 434 799.00 | | 434 799.00 | 434 799.00 |
CF Disponibilités | 1 161 603.00 | | 1 161 603.00 | 1 161 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 875.00 | 22 400.00 | 1 607 475.00 | 1 629 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 514.00 | 42 505.00 | 1 636 009.00 | 1 678 514.00 |
CU Autres participations | 17 120.00 | 3 560.00 | 13 560.00 | 17 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 474 805.00 | 1 395 047.00 | | 1 474 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 937.00 | 79 757.00 | | 45 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 542.00 | 1 538 605.00 | | 1 584 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 508.00 | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 318.00 | 87 204.00 | | 30 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 286.00 | 2 135.00 | | 2 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 692.00 | 23 974.00 | | 18 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 467.00 | 113 820.00 | | 51 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 009.00 | 1 652 425.00 | | 1 636 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 763.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 175.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 883.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 417.00 | 2 000.00 | | 22 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 417.00 | -2 000.00 | | -22 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 698.00 | 20.00 | | 13 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 560.00 | 271 156.00 | | 244 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 622.00 | 191 399.00 | | 198 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 937.00 | 79 757.00 | | 45 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 141.00 | | 1 499.00 | 47 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 589.00 | | 1 499.00 | 29 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 552.00 | | | 17 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 783.00 | 5 763.00 | | 10 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 783.00 | 5 763.00 | | 10 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 560.00 | 22 400.00 | | 3 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 560.00 | 22 400.00 | | 3 560.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 318.00 | 30 318.00 | | 30 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 432.00 | | | 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
VB T. V. A. | 559.00 | | | 559.00 |
VC Groupe et associés | 434 042.00 | | | 434 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 704.00 | 468 272.00 | 432.00 | 468 704.00 |
VW T.V.A. | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 467.00 | 51 467.00 | | 51 467.00 |