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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 378.00 | 3 081.00 | 1 297.00 | 4 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 502.00 | 3 081.00 | 11 421.00 | 14 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BZ Autres créances | 96 911.00 | | 96 911.00 | 96 911.00 |
CF Disponibilités | 1 734 719.00 | | 1 734 719.00 | 1 734 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 889 230.00 | | 1 889 230.00 | 1 889 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 732.00 | 3 081.00 | 1 900 651.00 | 1 903 732.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 687.00 | | | 26 687.00 |
CU Autres participations | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 729 716.00 | 1 520 742.00 | | 1 729 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 777.00 | 208 974.00 | | -24 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 768 739.00 | 1 793 516.00 | | 1 768 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 718.00 | 80 450.00 | | 115 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 757.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 418.00 | 36 629.00 | | 14 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 912.00 | 118 931.00 | | 131 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 651.00 | 1 912 447.00 | | 1 900 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 912.00 | 118 931.00 | | 131 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 178.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 2 476.00 | | 11 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 560.00 | 22 400.00 | | 3 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 560.00 | 24 876.00 | | 14 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | 130.00 | | 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 781.00 | 4 000.00 | | 5 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 148.00 | 4 130.00 | | 6 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 412.00 | 20 746.00 | | 8 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 687.00 | 31 360.00 | | -26 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 553.00 | 411 751.00 | | 144 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 330.00 | 202 777.00 | | 169 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 777.00 | 208 974.00 | | -24 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 772.00 | | 1 243.00 | 44 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 560.00 | 10 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 513.00 | 14 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 953.00 | 4 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 088.00 | | 1 243.00 | 31 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 636.00 | 6 178.00 | 25 732.00 | 22 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 636.00 | 6 178.00 | 25 732.00 | 22 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 718.00 | 115 718.00 | | 115 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
UX Autres créances clients | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
VB T. V. A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VC Groupe et associés | 37 993.00 | 37 993.00 | | 37 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 047.00 | 31 360.00 | 26 687.00 | 58 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 075.00 | 127 824.00 | 27 251.00 | 155 075.00 |
VW T.V.A. | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 912.00 | 131 912.00 | | 131 912.00 |