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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 088.00 | 22 636.00 | 8 452.00 | 31 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 772.00 | 26 196.00 | 18 576.00 | 44 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 870.00 | | 78 870.00 | 78 870.00 |
BZ Autres créances | 102 620.00 | | 102 620.00 | 102 620.00 |
CF Disponibilités | 1 711 185.00 | | 1 711 185.00 | 1 711 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 893 871.00 | | 1 893 871.00 | 1 893 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 643.00 | 26 196.00 | 1 912 447.00 | 1 938 643.00 |
CU Autres participations | 13 120.00 | 3 560.00 | 9 560.00 | 13 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 520 742.00 | 1 474 805.00 | | 1 520 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 974.00 | 45 937.00 | | 208 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 793 516.00 | 1 584 542.00 | | 1 793 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 172.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 450.00 | 30 318.00 | | 80 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 757.00 | 2 286.00 | | 1 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 629.00 | 18 692.00 | | 36 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 931.00 | 51 467.00 | | 118 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 447.00 | 1 636 009.00 | | 1 912 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 931.00 | 51 467.00 | | 118 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 172.00 | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 725.00 | | 253 725.00 | 253 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 725.00 | | 253 725.00 | 253 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 090.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 876.00 | | | 24 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 17.00 | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 130.00 | 22 417.00 | | 4 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 746.00 | -22 417.00 | | 20 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 360.00 | 13 698.00 | | 31 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 751.00 | 244 560.00 | | 411 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 777.00 | 198 622.00 | | 202 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 974.00 | 45 937.00 | | 208 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 640.00 | | 132.00 | 48 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 13 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 44 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 088.00 | | | 31 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 552.00 | | 132.00 | 17 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 545.00 | 6 090.00 | | 16 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 545.00 | 6 090.00 | | 16 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 960.00 | | 22 400.00 | 25 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 960.00 | | 22 400.00 | 25 960.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 450.00 | 80 450.00 | | 80 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 084.00 | 21 084.00 | | 21 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 564.00 | | | 564.00 |
UX Autres créances clients | 78 870.00 | | | 78 870.00 |
VB T. V. A. | 414.00 | | | 414.00 |
VC Groupe et associés | 102 206.00 | | | 102 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 250.00 | 182 686.00 | 564.00 | 183 250.00 |
VW T.V.A. | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 931.00 | 118 931.00 | | 118 931.00 |